公告日期：2024-10-28

东亚联丰
亚洲策略债券基金
基金汇报| 截至2024 年09 月30 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc) 10.2 17.4 0.5 7.3 21.3 5.7 -11.8 -4.4 5.3 14.5
A RMB Hgd (Acc) 6.3 12.6 N/A N/A -3.1 2.5 -11.6 0.6# N/A N/A
A USD (Dis) 8.6 15.7 -1.0 2.9 16.3 5.5 -11.8 -4.2 5.2 11.3
A AUD Hgd (Dis) A HKD (Dis) 8.0 14.8 -1.3 1.9 16.3 5.7 -11.7 -3.9 4.9 10.7
A AUD Hgd (Dis) 7.7 14.2 -4.4 -2.7 6.4 3.8 -12.6 -4.8 4.1 9.5
A RMB Hgd (Dis) 6.2 12.5 -5.3 1.4 17.4 2.4 -11.6 -2.0 6.5 11.1
A USD (Acc)
A RMB Hgd (Acc)
A USD (Dis)
A HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A RMB (Acc)
A USD (Acc) A USD (Dis)
A RMB Hgd (Acc) A HKD (Dis)
A USD (Dis) A AUD Hgd (Dis)
A HKD (Dis) A RMB Hgd (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A RMB (Acc)
派息
^
HK0000319357
0.04470
A港元(分派) 0.44800
A澳元对冲(分派) 0.03480
A人民币对冲(分派) 0.27000
年度化派息率
6.8%
6.8%
5.8%
4.3%
派息
A港元(分派)
2017 年02 月24 日
A港元(分派)
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A美元(分派) BEABAUD HK
BEABAHD HK
HK0000319340
A人民币对冲(分派) 人民币75.66
代号
ISIN 彭博
HK0000319381
HK0000775913
BEABAUA HK
BEASBAR HK
A人民币(累积) 人民币98.49 2024 年08 月01 日
波幅%
7.1
单位资产净值
A澳元对冲(分派)
成立日期
2017 年02 月24 日
2021 年11 月01 日
2017 年02 月24 日
2017 年02 月24 日
2017 年02 月24 日
美元
每年1.00%
最高5.00%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元52 百万
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
5 年
成立
至今
2023
累积回报%
年初
至今
1 年 3 年
历年回报%
2022 2021
投资目标
N/A
基金资料
2020 2019
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
6.9
6.8
6.8
6.6
3 年(年度化)
A美元(分派)
投资表现
performance_placeholder
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A人民币对冲(分派) HK0000319373
BEAAAHD HK
BEAARHD HK
A人民币(累积) HK0000775905 BEAIASA HK
A美元(分派)
基金定位
A澳元对冲(分派)
美元12.13
人民币96.95
美元7.92
港元79.23
澳元7.25
A美元(分派)
HK0000319365
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3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导
致每单位资产净值即时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不
保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲……
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