公告日期：2024-08-30

高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
半年度报告（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日

（高腾微基金的子基金）
目录

页码
管理和行政 1
财务状况表（未经审计） 2
损益表及其他综合收益表（未经审计） 3
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 4 - 7
财务报表附注（未经审计） 8 - 14
投资组合明细表（未经审计） 15 - 18
投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 19
（高腾微基金的子基金）
管理和行政

管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人

高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司

万宜大厦 21 楼 2105-07 室 中国工商银行大厦 33 楼

德辅道中 68 号 花园道 3 号

香港中环 香港中环

基金管理人董事 保管人

毕万英 中国工商银行（亚洲）有限公司

李宇 中国工商银行大厦 33 楼

花园道 3 号

香港中环

基金管理人律师 审计师

的近律师行 安永会计师事务所

历山大厦 5 楼 太古坊一号 27 楼

遮打道 18 号 英皇道 979 号

香港中环 香港鲗鱼涌

（高腾微基金的子基金）
财务状况表（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
美元 美元
资产

预付款项 283 7,515
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

- 债务证券 35,711,366 33,186,778
- 货币远期合约 ……
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