高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
产品资料概要(仅供内地销售使用)
高腾微基金
高腾亚洲收益基金
高腾国际资产管理有限公司
2024 年 8 月
高腾亚洲收益基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要向投资者提供有关本基金的重要信息。
本概要是本基金销售文件的一部分。
投资者请勿单凭本概要作投资本基金的投资决定。
资料概览
基金管理人: 高腾国际资产管理有限公司
受托人: 工银亚洲信托有限公司
内地代理人: 中欧基金管理有限公司
全年经常性开支比率: M 类(人民币) – 累积 1.56%*
M 类(人民币) – 派息 1.56%**
M 类(人民币对冲) –累积 1.56%*
M 类(人民币对冲) – 派息 1.56%#
M 类(美元) – 累积 1.56%**
M 类(美元) – 派息 1.56%#
*经常性开支比率数字是根据该份额类别自 2024 年 1 月 1 起至 2024 年 6 月 30 日止期间的开支计算
得出的年化数字占同期该份额类别平均资产净值的百分比。实际经常性开支比率数字可能与估算数
字不同,且每年均有可能发生变动。
**截至 2024 年 6 月 30 日,该份额类别没有已发行的份额。此经常性开支比率仅为估算数字,并根
据具有类似收费结构的 M 类(人民币) – 累积在有关财政期间内的经常性开支比率数字计算。实际经
常性开支比率数字可能与估算数字不同,且每年均有可能发生变动。
#截至 2024 年 6 月 30 日,该份额类别尚未发生首笔申购。此经常性开支比率仅为估算数字,并根
据具有类似收费结构的 M 类(人民币) – 累积在有关财政期间内的经常性开支比率数字计算。实际经
常性开支比率数字可能与估算数字不同,且每年均有可能发生变动。
交易频率: 内地销售的每个交易日
基金类型: 常规债券型
基础货币: 美元
在内地发售的份 M 类(人民币) – 累积 – 人民币
额类别及计价货币: M 类(人民币) –派息– 人民币
M 类(人民币对冲) –累积 – 人民币
M 类(人民币对冲) – 派息 – 人民币
……
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