公告日期：2024-08-22

高腾微基金-高腾亚洲收益基金
基金基本资讯
2024年7月
基金经理
高腾国际固定收益
董事总经理
平均久期 3.98年
到期收益率 (YTM)2 5.94%
平均评级 BBB+
微基金系列
固
定
收
益
朱惠萍
高腾亚洲收益基金（“本基金”）主要投资於亚太地区债务证券。 本基金亦可投资中国在岸或离岸以人民币计值的债务证券，故面临中国监管及税务风险, 以及人民币货币及汇兑风险。
本基金投资新兴市场，可能面临额外风险及特殊考虑因素，例如流动性风险、货币风险／管制、政治及经济不明朗因素、法律和税务风险、及剧烈波动的可能性。
本基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷／违约风险。本基金亦可投资於评级低於投资级别或未获评级的债务证券，该等证券通常流动性更低及波动性更大。
投资者应确保仲介人已解释本基金是否适合阁下。
投资者不应单凭此内容而投资於本基金，於作出投资前应参阅有关销售档，尤其是投资政策及风险因素，以了解更多详情。
本基金已根据《证券及期货条例》第104条获得证监会认可。 证监会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意味着本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合
任何特定投资者或投资者类别。
重要提示:
累积表现（%） 年度表现（%)
注：表现按该时期的资産净值计算；按美金计算，包括持续徵收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用；如未有显示
某年度/时期的表现,则指该年度/时期未有足够资料计算表现；年度回报往绩并非预测日後业绩表现的指标。投资者未必
能取回全部投资本金；年度回报以历年末的资产净值作为比较基础；基金成立年份 : 2018；单位类别成立日期: 2018年
11月16日。
基金净值
资料来源：Bloomberg。注：A (美元)-累积於2018年11月16日成立。
FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02072031 2.43%
Meituan Dianping 3.05% 28102030 2.03%
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04022031 1.96%
Far East Horizon Ltd 6.625% 16042027 1.95%
Asahi Mutual Life Insurance Co 6.9% PERP 1.95%
Total 10.32%
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
投资目标
本基金旨在透过主要投资由亚太地区企业及政府实体所发行
固定收益证券组成的投资组合，於中长期内提供定期收益及
实现资本增值。
投资策略
本基金旨在透过将其资産净值的至少70%投资於由亚太地区政
府（包括任何超国家及主权实体以及政府机构）及在亚太地区
注册成立或大部分业务位於亚太地区或大部分收入来自亚太地
区的公司所发行债务证券组成的投资组合，实现其投资目标。
基金管理人 高腾国际资産管理有限公司
成立日期 2018年11月2日
基础货币 美元
认购货币 美元、港币
认购费率 A类：最高爲认购价的 3%
I类：最高爲认购价的 1%
管理费 A类： 1%/年
I类：0.3%/年
交易及估值 每日
类别 今年
以来 1 月 3 月 6 月 1 年 成立
以来 2019 2020 2021 2022 2023
A (美
元)-累积 4.9 1.9 4.0 4.7 6.1 10.1 17.8 6.8 -3.5 -16.6 2.6
除特别明示,所示资料均截至2024年7月31日。
1美元累积份额 I 获3星晨星评级TM，美元累积份额 A 及美元派息份额A
获2星晨星评级TM 。资料来源：晨星，截至7/31/2024。 2024晨星
（亚洲）有限公司（“晨星”）。版权所有。本文件内所提供的资料：
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容供应商对於阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定、伤害
及其他损失均不承担任何责任。过往纪录不代表将来表现。
2到期收益率（YTM）是在假设所有利息和本金都按期支付并按当前利
率再投资的情况下，基础债券在持有至到期时基於当前价格获得的内部
收益率。YTM的计算要考虑当前市场价格、票面价值、票面利率和到期
日。YTM不能代表基金的业绩。
3此评级、行业、久期及地区分布仅供参考。
4此分布及投资组合特点仅涵盖适用的资产类别，不包括衍生品。基金
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