公告日期：2024-02-28

重要資料
I. 弘收高收益波幅管理債券基金(「本基金」)主要投資於低於投資級別或未獲評級的高收益債券工具。本基金將投資於高收益債務工具,因此本基金有機會承受顯著的信貸╱交易對方風險、有關信貸評
級風險、利率風險、流動性風險及估值風險。基金所持有的投資可能會貶值,閣下於基金的投資可能會因此蒙受損失。
II. 本基金的波幅管理策略可能無法在所有情況及市況下實現期望的業績。儘管基金經理將盡力管理基金,令其不超過其預定的年化波幅目標,惟概不保證可於所有市況下達致相關目標。經管理的波動未必
代表風險較低,而基金仍可能會蒙受虧損。
III. 本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換,並須受外匯管制及限制的規限。概不保證人民幣不會貶值。倘若閣下以港幣或任何其他貨幣兌換人民幣用作投資基金,一旦人民幣貶值,閣下其後兌換
人民幣贖回款項為港幣或其他貨幣時將承受損失。此外,基金的相關投資有可能以人民幣以外的貨幣計值。基金資產淨值可能會受到該等貨幣與基本貨幣之間匯率波動及匯兌管制變動的不利影響。
IV. 本基金投資於大中華地區及中國市場,因此本基金須承受新興市場風險,包括政治、經濟、法律、監管及流動性風險。
V. 本基金可能為對沖目的而投資於衍生工具,例如掉期、期貨及遠期合約。概不保證對沖技巧將有效地達到預期效果。
VI. 就基金分派單位而言(2C類單位(美元)除外),基金經理目前有意每月分派股息。然而,股息額及股息率並不保證。就2C類單位(美元)而言,基金經理非酌情每月分派。指定基金類別而言,基金
經理可酌情決定從基金的資本中支付分派。基金經理亦可酌情從總收入中支付分派,同時從基金的資本中支付全部或部分費用及開支,致使可供基金支付分派的可分派收入增加。因此,基金可實質上從
資本中派付股息。從資本中支付分派,相等於從其原先投資的金額或原先投資應佔任何資本收益中獲退還或提取一部份。任何該等分派可能導致基金的每單位資產淨值即時下跌。
VII. 投資涉及風險。過往的表現並不是未來業績的保證或可靠的指標。概不保證日後將能取得類似的回報。
VIII. 投資者在作出投資決定前,不應純粹依賴本文件的資料,並應閱讀本基金的銷售文件以取得進一步詳情,包括風險因素。本文件並不構成銷售文件。
風險指標
2B累積(人民幣)
3年 自成立
年度化波幅 18.84% 10.79%
夏普比率7
-0.78 -0.10
記錄日:2024年1月31日
除息日:2024年2月1日
付款/再投資日:2024年2月5日
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基金概要
人民幣到期收益率8,10
7.0%
美元到期收益率9,10
9.4%
修正久期(年) 2.4
平均信貸評級 BB-債券數量 78
十大主要投資11:資產淨值的34.4%
國家開發銀行* 4.2%
巴基斯坦政府債券 3.9%
中國政府債券* 3.8%
永利澳門有限公司 3.6%
斯里蘭卡政府債券 3.4%
Greenko Energy Holdings 3.2%
新濠博亞娛樂有限公司 3.1%
中國華融國際控股有限公司 3.1%
SMC Global Power Holdings 3.1%
Mong Duong Finance Holdings BV 2.9%
投資目標
本基金主要通過投資於非投資級別或未獲信用評級的高收益債務工具,致力於最大化投資回報,包括資本
增值和利息收入。本基金通過定量和定性分析主動管理波幅的投資策略,旨在提供高收益策略的回報,以
及相對於整體高收益債券市場更低的波幅。本基金主要投資於大中華和亞洲地區信用。
除另有注明外,所有數據均截至2024年1月31日。資料來源:弘收投資,基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎,以報價貨幣計算,股息再撥作投資。所有表現數據是根據費後(net-of-fees)表現計算。 本基金於2017年11月29日由豐收高收益波幅管理債券基金改名為弘收高收益波幅管理債券基金。 過去業績不應代
表將來基金的表現。
1. 該獎項基於2021年10月1日至2022年9月30日的表現。任何基金獎項並不代表弘收投資的未來表現。獎項不應被視為任何客戶對弘收投資的認可。任何獎項並不代表任何客戶的投資經驗。弘收投資有機會需付有關獎項提名之費用。
2. 晨星,截至2024年1月31日。 晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀……
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