公告日期：2024-09-04

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
易方达精选策略系列
易方达(香港)精选债券基金
易方达资产管理(香港)有限公司

2024 年 9 月

易方达(香港)精选债券基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要向投资者提供有关本基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并且必须与本基金适用于内地销售的招募说明书一并阅读。
投资者不应单凭本概要投资于本产品。
作出投资决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料便览

基金管理人: 易方达资产管理(香港)有限公司

受托人: 工银亚洲信托有限公司

保管人: 中国工商银行(亚洲)有限公司

内地代理人及名义持有人: 易方达基金管理有限公司

基金类别: 常规债券型基金

全年经常性开支比率: M 类(美元)份额: 0.66%#

M 类(人民币)份额: 0.66%##

M 类(对冲人民币)份额: 0.66%##

交易频率: 内地销售的每个交易日

基础货币: 美元

在内地发售的份额类别: M 类(人民币)份额、M 类(对冲人民币)份额、M 类(美元)份额

计价货币: M 类(人民币)份额、M 类(对冲人民币)份额: 人民币

M 类(美元)份额: 美元

收益分配政策: 不进行收益分配

本基金的财政年度终结日: 12 月 31 日

申购限额、赎回限额及最低持有量限制:
就内地投资者而言, 如本基金的文件允许, 基金管理人可以对内地销售机构适用不同的单笔最低申购金额、最低赎回份额及最低持有量, 内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
现时, 内地投资者通过内地销售机构申购本基金的基金份额的最低申购额如下, 最低赎回份额、最低持有量请见各内地销售机构具体规则:

最低申购额

M 类(人民币)份额 首次: 人民币 1,000,000 元

M 类(对冲人民币)份额 追加: 人民币 1,000,000 元

M 类(美元)份额 首次: 100,000 美元

追加: 100,000 美元

如内地销售机构对本基金最低申购金额、交易级差、申购限额另有规定的, 以各内地销售机构的业务规定为准。
如果在某个交易日基金管理人选择采用公平原则按比例接受申购申请, 则按比例确认后的申购申请金额不受上述最低申购额的限制。
就内地销售份额而言, 本基金在名义持有人层面的最低申购额、最低赎回份额、最低持有量如下:

最低申购额 最低赎回份额 最低持有量

M 类(人民币)份额 首次: 人民币 1,000,000 10,000 份 基 金 份 10,000 份基金份额

M 类(对冲人民币)份额 元 ……
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