公告日期：2024-08-30

易方达（香港）精选债券基金
（依据中国香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精
选策略系列的子基金）
中期报告（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
目录

页码
行政及管理 1
财务状况表（未经审计） 2 – 3
损益及其他全面收益表（未经审计） 4
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 5 – 8
现金流量表（未经审计） 9
财务报表附注（未经审计） 10 – 12
投资组合（未经审计） 13 – 29
所持投资组合变动表（未经审计） 30– 46
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 47
所持抵押品（未经审计） 48

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
行政及管理

基金管理人及 QFI 持有人 受托人

易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司

香港中环 香港中环

金融街 8 号 花园道 3 号

国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼

35 楼 3501-02 室

基金管理人之董事 托管人

马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司

娄利舟 香港中环

吴欣荣 花园道 3 号

黄高慧 中国工商银行大厦 33 楼

范岳
宋昆
王雪

陈丽园（于 2024 年 4 月 18 日上任）

QFI 托管人 注册处及过户代理

中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司

中国北京 香港中环

西城区 花园道 3 号

金融街 25 号 中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人之律师 审计师

的近律师行 安永会计师事务所

香港中环 香港鲗鱼涌

遮打道 18 号 英皇道 979 号

历山大厦 5 楼 ……
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