公告日期：2024-08-16

未经审计的半年度报告
华夏精选固定收益配置基金
（依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同属华夏精选基金的子基金）

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
目录

页码
管理及行政 1

基金管理人向基金份额持有人的报告 2 - 3
未审计的财务报表

损益及其他全面收益表 4

财务状况表 5 - 6
基金份额持有人应占资产净值变动表 7

现金流量表 8

投资表现报表（未审计） 9 - 11
投资组合持有变动表（未审计） 12 – 28
金融衍生工具的详情（未审计） 29

投资组合列表（未审计） 30 - 37
股息披露（未审计） 38

重要提示：
本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于我们网站的基金说明书：
https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/
投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。

华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
管理及行政

基金管理人 受托人、行政管理人及基金登记机构
华夏基金（香港）有限公司 中银国际英国保诚信托有限公司

香港中环花园道 1 号 香港太古城英皇道 1111 号

中银大厦 37 楼 15 楼 1501-1057 & 1513-1516 室
基金管理人董事 审计师

甘添 安永会计师事务所

李丰名 香港鲗鱼涌英皇道 979 号

李一梅 太古坊一座 27 楼

孙立强
阳琨

基金管理人的法律顾问 保管人

的近律师事务所 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。