华夏精选固定收益配置基金:2023年度报告
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公告日期:2024-04-29
年度报告华夏精选固定收益配置基金
(依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托,
同属华夏精选基金的子基金)
截至 2023 年 12 月 31 日止年度
华夏精选固定收益配置基金
(华夏精选基金的子基金)
目录
页码
管理及行政 1
基金管理人向基金份额持有人的报告 2
受托人向基金份额持有人的报告 3
独立审计师报告 4 - 6
已审财务报表
全面收益表 7
财务状况表 8
基金份额持有人应占资产净值变动表 9 - 10
现金流量表 11
财务报表附注 12 - 40
投资组合列表 (未经审计) 41 - 44
投资组合持有变动表 (未经审计) 45 - 66
金融衍生工具的详情 (未经审计) 67
金融衍生工具产生的风险信息 (未经审计) 68
投资表现报表 (未经审计) 69 - 70
重要提示:
本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见,可能发生变更。有关基金的更多资料,请参阅刊载于 我们网站的基金说明书:
https://www.chinaamc.com.hk/zh-hans/product/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/
投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。
华夏精选固定收益配置基金
(华夏精选基金的子基金)
管理及行政
基金管理人 受托人、行政管理人及基金登记机构
华夏基金(香港)有限公司 中银国际英国保诚信托有限公司
香港中环花园道 1 号 香港太古城
中银大厦 37 楼 英皇道 1111 号 15 楼 1501-1507 室及 1513-1516 室
基金管理人董事 审计师
甘添先生 ……
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