公告日期：2024-04-29

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
华夏精选基金 -
华夏精选固定收益配置基金
2024年4月

华夏精选固定收益配置基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供有关本基金的重要资料。
本概要为本基金销售文件的一部份, 须与本基金用于内地销售的招募说明书一并阅
读。
请勿单凭本概要作投资决定。
资料概览

基金管理人: 华夏基金(香港)有限公司(“基金管理人”)

受托人: 中银国际英国保诚信托有限公司

保管人: 中国银行(香港)有限公司

内地代理人: 华夏基金管理有限公司

基础货币: 美元

在内地发售的份额类别: R类人民币基金份额、R类人民币(对冲)基金份额及R类美元基金份
额

计价货币: R类人民币基金份额、R类人民币(对冲)基金份额 – 人民币

R类美元基金份额 – 美元

本基金的财政年度终结日: 12月31日

交易频率: 内地销售的每个交易日

收益分配政策: 不会宣布或作出收益分配。投资所赚取的利息及其他收入将累积,
并将代表投资者再投资于本基金。

全年经常性开支: R类人民币基金份额: 0.93%^^

R类人民币(对冲)基金份额: 0.92%#

R类美元基金份额: 0.93%^

^ 由于该等份额类别已全部赎回, 数据仅是估算数字, 代表向相关
类别收取的持续性开支的预计总额, 并以占有关份额类别的估计平
均资产净值的百分比表示。实际数字可能因本基金的实际运作情况
而有所不同, 且每年均可能不同。

^^ 由于该等份额类别为重新发行的类别, 数据仅是估算数字, 代表
向相关类别收取的持续性开支的预计总额, 并以占有关份额类别的
估计平均资产净值的百分比表示。实际数字可能因本基金的实际运
作情况而有所不同, 且每年均可能不同。

# 该数据以截至2023年12月31日止年度的开支为基础, 且每年均
可能不同。代表以占有关份额类别的估计平均资产净值的百分比表
示记入向相关类别收取的持续性开支。

申购限额、赎回限额及最低持有量限制:
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的R类人民币基金份额、R类美元基金份额及R类人民币(对冲)基金份额的最低投资额、最低赎回要求及最低持有量如下:

R类人民币基金份额 R类人民币(对冲) R类美元基金份额

基金份额

最低首次投资额 人民币10元 人民币10元 10美元

最低后续投资额 人民币10元 人民币10元 10美元

最低赎回额 10个基金份额 10个基金份额 10个基金份额

(适用于部分赎回)

最低持有量 无 无 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。