汇丰亚洲债券:2024-06-11基金净值公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-11
每日基金行情表确认日期: 2024年06月13日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-06-11 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.2317
2024-06-11 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.5991
2024-06-11 968103 汇丰亚洲债券人民币累计 9.3768
2024-06-11 968104 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 8.8669
2024-06-11 968105 汇丰亚洲债券人民币派息 7.7765
2024-06-11 968106 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 7.5052
2024-06-11 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.2089
2024-06-11 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.6059
2024-06-11 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.4989
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-06-13 制表: 复核:
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》