公告日期：2024-08-26

每日基金行情表
确认日期: 2024年08月28日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-08-26 968090
汇丰亚洲高收益债券美
元累计
8.0459
2024-08-26 968091
汇丰亚洲高收益债券美
元派息
5.4946
2024-08-26 968092
汇丰亚洲高收益债券人
民币累计
8.0365
2024-08-26 968093
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲累计
8.0572
2024-08-26 968094
汇丰亚洲高收益债券人
民币派息
5.5079
2024-08-26 968095
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲派息
5.4246
2024-08-26 968096
汇丰亚洲高收益债券港
元累计
8.0715
2024-08-26 968097
汇丰亚洲高收益债券港
元派息
5.5419
2024-08-26 968098
汇丰亚洲高收益债券澳
元派息
5.4473
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-08-28 制表: 复核:

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