汇丰亚洲高入息债券基金:2024-08-20基金净值公告
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公告日期:2024-08-20
每日基金行情表确认日期: 2024年08月22日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-08-20 968079
汇丰亚洲高息债美元累
计
9.2502
2024-08-20 968080
汇丰亚洲高息债美元派
息
7.0585
2024-08-20 968081
汇丰亚洲高息债人民币
累计
9.3328
2024-08-20 968082
汇丰亚洲高息债人民币
对冲累计
9.2680
2024-08-20 968083
汇丰亚洲高息债人民币
派息
7.1340
2024-08-20 968084
汇丰亚洲高息债人民币
对冲派息
7.0263
2024-08-20 968085
汇丰亚洲高息债港元累
计
9.2954
2024-08-20 968086
汇丰亚洲高息债港元派
息
7.0917
2024-08-20 968087
汇丰亚洲高息债澳元派
息
7.0032
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-08-22 制表: 复核:
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