汇丰亚洲高入息债券基金:2024-08-15基金净值公告
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公告日期:2024-08-15
每日基金行情表确认日期: 2024年08月19日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-08-15 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.2117
2024-08-15 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 7.0291
2024-08-15 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.3638
2024-08-15 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.2338
2024-08-15 968083 汇丰亚洲高息债人民币 派息 7.1571
2024-08-15 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 7.0006
2024-08-15 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.2628
2024-08-15 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 7.0677
2024-08-15 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.9765
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