公告日期：2024-06-14

每日基金行情表
确认日期: 2024年06月18日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-06-14 968079
汇丰亚洲高息债美元累
计
9.0308
2024-06-14 968080
汇丰亚洲高息债美元派
息
6.9764
2024-06-14 968081
汇丰亚洲高息债人民币
累计
9.3037
2024-06-14 968082
汇丰亚洲高息债人民币
对冲累计
9.0942
2024-06-14 968083
汇丰亚洲高息债人民币
派息
7.1978
2024-06-14 968084
汇丰亚洲高息债人民币
对冲派息
6.9461
2024-06-14 968085
汇丰亚洲高息债港元累
计
9.1012
2024-06-14 968086
汇丰亚洲高息债港元派
息
7.0294
2024-06-14 968087
汇丰亚洲高息债澳元派
息
6.9243
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-06-18 制表: 复核:

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