汇丰亚洲高入息债券基金:2024-06-13基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-13
每日基金行情表确认日期: 2024年06月17日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-06-13 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.0245
2024-06-13 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 6.9715
2024-06-13 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.2882
2024-06-13 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.0898
2024-06-13 968083 汇丰亚洲高息债人民币 派息 7.1864
2024-06-13 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 6.9429
2024-06-13 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.0926
2024-06-13 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 7.0229
2024-06-13 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.9196
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