公告日期：2024-05-23

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汇丰亚洲高入息债券基金

关于调整申赎资金结算流程

及修改招募说明书和产品资料概要的公告

自2024年5月28日起，汇丰亚洲高入息债券基金(“本基金”)的申赎资金结算流程将调整如下：

变更前 变更后

申购资金 内地投资者申购本基金的，内地销售机 内地投资者申购本基金的，内地销售机 结算流程 构、中国内地代理人及管理人/受托人将 构、中国内地代理人及管理人/受托人将
按照下述流程划转申购资金： 按照下述流程划转申购资金：

T日(申请日)15:00前，内地投资者提交 T日(申请日)15:00前，内地投资者提交
申购申请时，向内地销售机构支付全额 申购申请时，向内地销售机构支付全额
申购资金。 申购资金。

预计T+2日，在扣除相关手续费后，内地 预计T+2日，在扣除相关手续费后，内地
销售机构将申购资金汇入中国内地代 销售机构将申购资金汇入中国内地代
理人在内地开立的香港基金代销账户， 理人在内地开立的香港基金代销账户，
完成申购资金归集。 完成申购资金归集。

预计T+3日，中国内地代理人将已经管 预计T+2日，中国内地代理人将已经管
理人确认申请有效的申购资金从香港 理人确认申请有效的申购资金从香港
基金代销账户划至以管理人的名义为 基金代销账户划至以管理人的名义为
本基金在内地开立的募集资金专用账 本基金在内地开立的募集资金专用账
户。 户。

变更前 变更后

预计T+4日，管理人将申购资金从募集 预计T+3日，管理人将申购资金从募集
资金专用账户通过相关商业银行跨境 资金专用账户通过相关商业银行跨境
汇款划转至本基金在香港的基金财产 汇款划转至本基金在香港的基金财产
托管银行账户，完成申购资金交收。 托管银行账户，完成申购资金交收。

赎回资金 内地投资者赎回本基金的，内地销售机 内地投资者赎回本基金的，内地销售机结算流程 构、中国内地代理人及管理人/受托人将 构、中国内地代理人及管理人/受托人将
按照下述流程划转赎回资金： 按照下述流程划转赎回资金：

T日(申请日)15:00前，内地投资者向内 T日(申请日)15:00前，内地投资者向内
地销售机构提交赎回申请。 地销售机构提交赎回申请。

预计T+4日，受托人将确认申请有效的 预计T+3日，受托人将确认申请有效的
赎回资金从本基金在香港的基金财产 赎回资金从本基金在香港的基金财产
托管银行账户通过跨境汇款划至以管 托管银行账户通过跨境汇款划至以管
理人的名义为本基金在内地开立的募 理人的名义为本基金在内地开立的募
集资金专用账户。 集资金专用账户。

预计T+5日前(含T+5日)，在扣除相关手 预计T+4日前(含T+4日)，在扣除相关手
续费后，管理人将赎回资金从募集资金 续费后，管理人将赎回资金从募集资金
专用账户划往中国内地代理人在内地 专用账户划往中国内地代理人在内地
开立的香港基金代销账户。 开立的香港基金代销账户。

预计T+10日前(含T+10日)，赎回资金划 预计T+10日前(含T+10日)，赎回资金划
转至内地投资者的银行结算账户，完成 转至内地投资者的银行结算账户，完成
赎回……
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