公告日期：2024-04-02

汇丰集合投资信托
汇丰亚洲高入息债券基
金
月度报告 2024年2月29日 | 股份类别 AC-USD
基金中心
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2017年9月6日－更改投资目标。2017年7月1日－调低受托人费用。2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换
费的方式。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日
风险披露
本基金主要投资于较高收益的亚洲固定收益证券。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、信贷评级、货币、波动性、流动性、利率、估值、地域集中性、
新兴市场、税务及政治风险、及与债务证券、主权债务、非投资级别及未评级的债务证券和中国内
地债务有关的风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
基本货币对冲股份类别或人民币计价类别涉及较高的货币和汇率风险。
投资者不应仅就此基金资料表作出投资决定，而应阅读发行文件以获取详细信息。
投资目标
本基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。
投资策略
本基金将其资产净值最少70%投资于一个由亚洲政府、政府机构或超国家组织，或由在亚洲注册成立
或在亚洲经营其大部分业务的公司所发行或担保的固定收益证券组成的多元化投资组合。本基金可透
过中国银行间债券市场方案及╱或债券通及╱或相关规例不时准许的其他方式将其资产净值最多20%
投资于在中国的中国银行间债券市场买卖的债券。
股份类别详情
关键指标
每股资产净值 美元 9.04
到期收益率 8.86%
基金资料
遵守UCITS V指令 无
股息处理 累积
交易频率 每日
股份类别基本货币 美元
注册地 香港特别行政区
成立日期 2018年1月3日
基金规模 美元 385,630,590
参考基准 35% J.P. Morgan Asia
Credit Non-Investment
grade Corporates
65% JP Morgan Asia Credit
Index - Investment grade
Corporates
基金经理 Ming Leap
Alfred Mui
费用及支出
最低初始投资 美元 1,000
最高首次认购费（香
港）
3.000%
管理费 1.150%
编码
ISIN代码 HK0000317518
彭博代号 HSHIACU HK汇丰集合投资信托 汇丰亚洲高入息债券基金
月度报告 2024年2月29日 | 股份类别 AC-USD
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年2月29日
基金表现 基金 参考基准
01/18
04/19
06/20
09/21
11/22
02/24
80
85
90
95
100
105
110
115
120
开始日期回报指数基数设为100
基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年
AC-USD 0.93 0.30 3.69 5.98 1.40 -20.04 -9.82
参考基准 1.47 0.61 3.96 6.83 5.49 -4.86 8.65
历年表现 (%) 2019 2020 2021 2022 2023
AC-USD 11.65 5.60 -6.58 -18.44 2.66
参考基准 11.95 5.94 -1.18 -11.56 6.57
如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为成立日至年底。
当计算期超过一年，业绩为累积表现。
3年 风险衡量指标 AC-USD 参考基准
波幅 8.42% 8.04%
夏普比率 -1.14 -0.50
追踪……
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