公告日期：2024-09-06

股票 ■
东方汇理香港组合 – 创新动力股票基金
月报
31/07/2024
1. 本基金投资於环球股票和货币市场工具（包括现金），并主要投资於根据破格性创新营业模式（即可挑战或超越常用营业模式的新营业模式）新设立或全部或部分受惠於破格性创新营
业模式的公司的股份。本基金的价值或会非常波动及可能须承受重大损失。
2. 破格性创新公司的业务可能涉及较高的不确定性和其表现亦较为波动，所以本基金须承受较高的市场波动和周转率。
3. 投资於本基金涉及股票、市场及波动性、货币和集中风险，同时亦涉及运用作对冲和投资用途的金融衍生工具附带的风险，以及中小型公司的风险。
4. 由於人民币不能自由兑换，投资於本基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，基
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
5. 就对冲类别而言，概不保证基金经理运用的对冲技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对冲类别的波动可能高於以基金基数货币计值的同等类别。如用作对冲的投资工
具的对手方违约，对冲类别的投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
6. 就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息，而同时於／从本基金的资本记入／支付本基金全部或部分费用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当於退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致本基金每单位资产净值即时
减少。
7. 投资者不可单靠本文而作出投资决定。
基金规模 : 90.31 ( 百万美元 )
基金货币 : 美元
参考指数 : MSCI World Net Total Return 指数
(净股息再投资)
晨星基金组别 : GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY
重要资料 投资目标
透过投资於根据破格性创新营业模式设立或全部或部分受
惠於破格性创新营业模式的公司的股份，於长远而言达至
超越环球股票市场的表现。
基金成立日期 : 28/12/2016
类别成立日期 : 28/12/2016 (美元－累算)
管理费 (每年) : 1.65%
认购费 (最高) : 4.50%
转换费 (最高) : 1.00%
资产净值计算频率 : 每日
基金资料
基金表现
自成立日至31/07/2024
以100为基数
升跌％
07/17 07/18 07/19 07/20 07/21 07/22 07/23 07/24
50
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
美元－累算 参考指数
投资组合分析 (3年)
基金年波幅率
追踪误差
资讯比率
夏普比率
23.30%
10.43%
-1.23
-0.43
资料来源：东方汇理资产管理，依据普通类别美元－累算之资产净值计算。
基金统计数据
投资项目数量 57
10大持股
MICROSOFT CORP 4.41%
NVIDIA CORP
AMAZON.COM INC
MASTERCARD INC
3.70%
3.07%
3.00%
SERVICENOW INC 2.86%
PALO ALTO NETWORKS INC 2.79%
ALPHABET INC 2.59%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.47%
HITACHI LTD 2.46%
NEXTERA ENERGY INC 2.43%
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月报
31/07/2024
累积表现 *
每单位资产净值 年初至今 3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今 成立日期
美元－累算 美元 20.82 10.39% 4.05% 5.95% 14.71% -16.79% 38.52% 108.20% 28/12/2016
美元－分派 美元 15.31 10.47% 4.06% 6.04% 14.79% -16.72% 38.53% 67.45% 11/09/2017
参考指数(以美元计) - - 13.72% 8.47% 12.37% 18.34% 21.98% 76.68% 132.21% 28/12/2016
港元－分派 港元 15.32 10.46% 3.91% 5.89% 14.95……
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