公告日期：2024-09-13

百达香港-瑞士百达策略收益

关于更新香港营业日定义及财务报告发布安排的公告

本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应寻求独立专业财务意见。
瑞士百达资产管理(香港)有限公司(“基金管理人”)对本公告所载内容及资料的准确性承担全部责任, 并在作出一切合理查询后确认, 尽其所知及所信, 未遗漏可能导致任何陈述具有误导性的其他事实。
本公告中未经定义的词汇, 与日期为2024年9月的《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》(“《招募说明书》”)所载的词汇具有相同含义。
一. 更新香港营业日的定义

基于香港联合交易所有限公司实施在香港恶劣天气下维持香港证券及衍生产品市场
正常运作的安排, 自 2024 年 9 月 23 日起, 《招募说明书》所披露有关本基金的香港
营业日的定义将更新如下:

“香港联合交易所有限公司开市进行正常交易的日期(星期六或星期日除外), 或基金
管理人可能不时确定并于附录一所载有关本基金的其他一个或多个日期。”

据此, 即使在香港天文台悬挂八号或以上台风信号、发出黑色暴雨警告, 或香港特区
政府宣布出现极端情况期间, 只要是香港联合交易所有限公司开市进行正常交易的日
子, 该日(星期六或星期日除外)仍将被视作本基金的香港营业日。

本基金的销售文件内凡是与香港营业日有关的所有表述将作出相应解释, 包括但不限
于在《招募说明书》之《百达香港基金说明书》中“认/申购日”、“赎回日”及“估值
日”定义内的提述, 即在上述期间, 将会执行申购及赎回申请, 并对本基金进行估值。
然而, 敬请注意, 本基金能否执行基金份额交易将取决于本基金服务机构的运营支持。
尽管已进行系统测试, 并制定应急计划, 但仍有可能发生极端事件(例如暂时停电),
导致本基金的服务机构可能无法运作或无法按正常水平运作。

《招募说明书》及本基金的信托契约(“《信托契约》”)将作出修订, 以反映上述香港营
业日定义的更新。更新后的文件可在内地代理人的网站(http://www.thfund.com.cn/)查
询, 以及可在任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常工作时间在内地代理
人的营业场所免费查阅, 也可在支付合理工本费后索取复印件。

需要说明的是, 虽然本基金将在香港恶劣天气情况持续的香港申购日和赎回日开放基
金份额的交易, 但内地投资者办理本基金申购、赎回等业务仍需在上海证券交易所和
深圳证券交易所同时开放交易的香港申购/赎回日进行。
二. 有关本基金财务报告发布的通知安排

《招募说明书》之《百达香港基金说明书》披露目前基金管理人将分别于每年会计结
算日后四个月内, 以及在每年半年度会计结算日后两个月内通知基金份额持有人在何
处取得经审计的年度报告及未经审计的中期财务报告的印刷版。

自 2024 年 10 月 10 日起, 将不再单独提供此类通知。就本基金在香港的销售而言, 财
务报告一经发布, 将在基金管理人网站查询, 而且基金份额持有人可在任何营业日的
正常办公时间内随时在基金管理人办事处免费索取报告和账目印刷本。

为免生疑问, 内地投资者关于财务报告的获取方式及时间并无变更, 内地投资者将继
续通过内地代理人网站(http://www.thfund.com.cn)查询本基金财务报告, 并可在任
何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常工作时间在内地代理人的营业场所免
费查阅。具体请参见《招募说明书》之《关于百达香港-瑞士百达策略收益在内地销售
的补充说明书》第四部分“本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)”以了解详
情。
三. 更新内地基金文件

(一)《招募说明书》

为反映上述变更, 《招募说明书》已作出修改, 包括:

1. 《招募说明书》之《关于百达香港-瑞士百达策略收益在内地销售的补充说明
书》第二部分“香港互认基金的特别说明”中第 4 点“适用于内地投资者的交

易及结算程序”下第(7)点“本基金内地销售的交易日”一节;

2. 《招募说明书》之《百达香港基金说明书》“定义”一节中的“营业日”以及
“风险因素”一节下新增的“恶劣天气交易”一节;

3. 《招募说明书》之《百达香港基金说明书》“一般信息”一节中的“财……
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