公告日期：2024-08-22

基金投資月報
推廣文件
資料截止日期 31.07.2024
百達香港 - 瑞士百達策略收益 - HM 人民幣 概覽
每股 NAV 離岸人民幣 12.73
基金規模 離岸人民幣 4 926 百萬
重要資訊
— 瑞士百達策略收益(「基金」)旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合,尋求於中期至長期實現
長期資本增長及收益,同時亦管理下行風險。
— 基金於股本證券的投資面對一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資氣氛、政治和經濟狀況及發行人的特定因素轉
變。
— 投資者應注意,債務工具的投資須承受利率風險、流動性風險、評級下調風險及發行人的信貸風險。此外,基金可能投資在低於投
資級別證券及不獲評級證券,該類證券的波動性及違約風險可能較高,損失本金及利息的風險亦可能較大。 基金可能顯著投資於新
興市場,該類市場一般被視作涉及較高貨幣風險、政治及經濟風險、法律及稅務風險、流動性風險、資本匯回風險、波動性風險、
結算風險、託管風險。基金的投資可能波動性較高及/或流動性較低。
— 下行風險管理程序旨在透過較高與較低風險資產之間的積極配置管理基金的虧損,或透過使用金融衍生工具對沖市場及/或貨幣風
險,但程序未必在所有情況及市況下取得預期的結果。程序亦可能妨礙基金在升市下把握市場的重大部分上升空間。
— 基金可使用金融衍生工具作對沖和投資用途。此類投資可能涉及較高程度的對手方/信貸/及流動性風險,並可能導致較高程度的
基金波動性及巨額虧損。
— 基金可能投資於中國 A 股,因而令基金須承受較高的政治、稅務、外匯、監管、估值及流動性風險。
— 基金單位旨在每月派發股息。概不保證派付股息。單位應付股息(如有)可從資本中派付。投資者應注意,從資本中派付股息相當
於退還或提取投資者部分原有投資金額及/或任何歸屬於該原有投資的資本收益。此外,投資者應注意該等分派(包括從基金資本
中派付股息)可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。過去 12 個月的股息組成可透過網站 www.assetmanagement.pictet
(該網站並未經證監會審閱)或向香港代表要求查閱。
— 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。
1 百達香港
瑞士百達策略收益
HM 人民幣投資概覽
此成分基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合,於
中期至長期提供收益及締造長期資本增長,同時亦管理下行風險。
自 28.07.2020 以來,已投資 100 離岸人民幣的價值 (扣除費用後淨額)
90
100
110
120
130
140
12.2020 12.2021 12.2022 12.2023
百達香港 - 瑞士百達
策略收益 - HM 人民
幣
過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。表現不包括在認購或贖回股份時收取的佣金和
費用。
資料來源:瑞士百達資產管理
包括實際持續性費用,不包括投資者承擔的認購/贖回費和稅金
《可持續金融資訊披露條例》
(「SFDR」)分類 1
條款 條款 條款
6 8 9
一般資訊
法律形式 單位信託
註冊地 香港
成立日期 28.07.2020
推出日期 28.07.2020
股份類別貨幣 離岸人民幣
成份基金貨幣 美元
股息 累積
ISIN HK0000480449
Bloomberg PHSIHMR HK
參考指數
買賣指示截止時間 香港時間 17:00
NAV 計算 每日
1.由於本基金旨在締造絕對表現,而非超越
指數,因此股份類別的公開明書未有提及任
何基準。
實際費用
表現費(不包括在經
常性開支內)
-
管理費 1.40%
最大轉換費 2,3 1.00%
最大認購費 3 5.00%
最大贖回費 3 -
資料來源:瑞士百達資產管理
1.基於投資政策釐定的同等水平。參照詞彙
表。
2.請參照詞彙表之有關定義。
3.費用為經銷商所得,而非管理公司。實際
收費可能更低。您可以找到您可能需要透過
理財顧問或基金經銷商處支付的實際金額。
管理團隊
Andy Wong, James Fan
Pictet Asset Management (Hong Kong)
Ltd.
2 百達香港
瑞士百達策略收益
HM 人民幣表現
年率化 (%)
1 年 3 年 5 年 自成立日
期起
基金 10.86 0.94 - 6.24
參考指數 - - - -
累積 (%)
年初至今 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日
期起
基金 10.68 -1.48 6.32 9.68 10.86……
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