公告日期：2024-06-26

基金类型: 香港互认基金 中国内地代理人 基金管理人
基金主代码: K0000318599
截至 2024 年 05 月底 瑞银资产管理(香港)
瑞银(香港)中国机会股票基金(美元)
重要数据:
本基金瑞银(香港) 中国机会股票基金(美元) 主要投资于位于中国或主要活跃于中国而于中国境外上市或买卖的企业的
股票及认股权证。本基金对于中国 A 股及中国 B 股市场的总投资(不论直接或间接)不会超过其总资产净值的 20%。
本基金投资于新兴市场(例如:中国),涉及的风险可能较已发展国家为高,其中包括价格急剧变动、流动性风险及货币
风险。本基金于单一国家的投资与投资于较多元化的投资组合╱策略的基金比较,可能需承受较高风险。在极端市况下,
本基金可能会蒙受重大损失。
本基金可以就投资及有效管理投资组合等用途而使用衍生金融工具。 尽管不会就投资目的而广泛使用衍生金融工具,使用
衍生工具可能涉及额外风险,例如杠杆风险、流动性风险和交易方风险。
投资者不应单凭本文件的资料投资于本基金,并应阅读相关发售文件。
投资目标及策略
为一只专注于主动管理的股票基金,集中投
资于精选后的中国公司。
基金经理可高度灵活并且专注于最具吸引力
的股票,以把握最佳的投资机会。本基金不
受基准限制。
多元化投资于各产业类别
基金名称 瑞银(香港) 中国机会股票基金
(美元)
基金货币 美元
单位类别货币 美元
基金类别 开放型
成立日期 2017 年 03 月 03 日
会计年度结算日 12 月 31 日
发行/赎回 每日
基金资产总额 (百
万美元) 41.83
最高认购费 A 类:最多 3%认购额
管理费%(每年) 2.14%
参考指数 MSCI 中国 10/40 指数 (净股息
再投资)
基金表现
由成立至今指数化基金表现走势图(A 类美元-acc,美元,已扣除总年费)
100 0
130 +10
160 +20
190 +30
220 +40
250 +50
280 +60
70 -10
40 -20
10 -30
-20 -40
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指数化(以月底数据计算) %
指数化基金表现 (左轴)
年度基金表现 (%) (右轴)
.... MSCI 中国 10/40 指数 (净股息再投资)
% 年初至今 1 年 3 年 5 年 成立至今*
基金 A 类美元-acc - 0.62 -48.85 -21.38 14.13
参考指数 2 - 3.54 -42.11 -9.91 7.97
% 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
基金 A 类美元-acc 43.48 29.76 -27.26 -23.09 -13.79
参考指数 2 22.18 30.75 -20.14 -21.53 -10.97
基金 A 类仅供香港分销,此份额业绩仅供参考。
1基金回报按资产净值对资产净值作基础, 以相关股份类别的报价货币计算,并
作股息滚存投资。 上述数据仅代表过去。 过去绩效不保证未来绩效。 本表数据
未考虑申购与 赎回时可能支付之额外费用。数据源: 瑞银资产管理(其他数据
来源将另行说明)
2A 类(美元)-acc 基金成立日期为 2017 年 3 月 3 日
3参考指数计价币别与本基金相同(未含相关成本)基金类型: 香港互认基金 中国内地代理人 基金管理人
基金主代码: K0000318599
截至 2024 年 05 月底 瑞银资产管理(香港)
行业配置 (%)
基金
通讯服务 23.1
金融服务 20.2
非必需消费品 18.2
消费必需品 14.1
卫生保健 9.5
地产 4.9
现金 3.4
工业 2.8
资讯科技 2.3
原材料 1.6
能源 0.0
公用事业 0.0
10 大持股(%)
基金
腾讯控股有限公司 9.8
KWEICHOW MOUTAI CO
LTD-A 9.5
CHINA MERCHANTS BANK-H 7.7
网易 7.6
阿里巴巴 6.8
PING AN INSURANCE GROUP
CO-H 5.0
石藥集團 4.8
CHINA MOBILE LIMITED 4.4
远东宏信有限公司 4.0
香港交易所 3.5
以上所载数据不应被视作买卖任何个别证券的建议
基金统计数据
3 年 5 年
波动性 1 - 基金 30.21% 25.97%
- 基準 29.52% 25.70%
夏普比率 -0.77 -0.27
1 年化标准偏差……
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