公告日期：2024-06-04

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
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百达香港-瑞士百达策略收益
截至 2024 年 6 月
百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供本基金的重要信息。
本概要是销售文件的一部分。
请勿仅凭本概要作投资决定。
信息概览
基金管理人: 瑞士百达资产管理(香港)有限公司
受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 天弘基金管理有限公司
在内地发售的份额类别: M 美元,HM 人民币
计价货币 美元,人民币
全年经常性开支比率
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: M 美元:1.57%
HM 人民币:1.57%
基础货币︰ 美元
本基金财务年度终结日︰ 9 月 30 日
交易频率︰ 内地销售的每个交易日
收益分配政策: 收益分配(如有)将作再投资。
最低投资金额(名义持有人层面)^: M 美元类别: 5,000 美元*(首次);5,000 美元(追加)
HM 人民币类别:1,000 美元的等值人民币* (首次);1,000 美元的等
值人民币(追加)
# 经常性开支数据是以年率化计算所估计的数字。由于上述份额类别为新成立的类别,经常性开支比率为估计数字。该比率每年均
可能有所变动。
* 申购时以相关类别货币计算的同等金额为准。
^ 对内地投资者而言,本基金 M 美元类别和 HM 人民币类别的最低首次申购金额、最低追加申购金额由内地代理人或内地销售机
构设置,内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
本基金是什么产品
百达香港-瑞士百达策略收益是百达香港基金(根据日期为 2016 年 8 月 23 日的信托契约成立)的子基金,
受香港法律监管。本基金已于 2020 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会( “中国证监会” )证监许可
[2020]202 号文注册,准予在中国内地销售。
目标和投资策略
本基金旨在通过主要投资于一个涵盖股票和固定收益证券的全球多元化投资组合,寻求于中期至长期实现
长期资本增长及收益,同时亦管理下跌风险。
本基金采取灵活的资产配置政策,并有意在全球全面投资所有获批准的投资,包括股票、固定收益证券和
现金/货币市场工具。
本基金投资于产生收益的资产类别、地区及/或证券。
产品信息概要
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此外,本基金最多可将其 35%的资产净值投资于其他集合投资计划的基金份额或权益单位,有关计划的主
要目标为投资于在香港证监会《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的批准限制内且符合本
基金投资目标及/或策略的单一或多个资产类别。该等集合投资计划可包括由基金管理人或其他百达集团
实体管理的基金和交易所交易基金。然而,受限于《单位信托守则》的投资限制,本基金不会将其 10%或
以上的资产净值投资于属非合格计划及未经香港证监会认可的其他集合投资计划的权益单位或基金份额,
亦不会将其 30%或以上的资产净值投资于香港证监会认可的或属合格计划的集合投资计划的权益单位或
基金份额。
本基金直接投资于中国内地市场发行的证券(包括但不限于中国 A 股、中国 B 股、固定收益证券,以及适
用的中国内地法规准许的其他金融工具)的总额将不会超出其资产净值的 20%。
以下为本基金按资产类别划分的参考资产配置:
资产类别 占本基金资产净值的参考百分比
股票 0-100%
固定收益证券 0-100%
其他集合投资计划 0-35%
现金/货币市场工具 0-30%
股票投资
本基金最多可将其 100%的资产净值投资于多元化股票组合。该等投资可包括上市股票、存托凭证(即美国
存托凭证、欧洲存托凭证、全球存托凭证)以及上市投资信托(例如上市房地产信托投资基金及其他上市封
闭式投资信托)。
本基金可将不超出其 20%的资产净值投资于中国 A 股和中国 B 股。有关中国内地的该等投资可通过 QFII
及/或 RQFII,以及沪港股票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制(统称“沪港通和深
港通”)进行。
固定收益证券投资
本基金最多可将其 100%的资产净值投资于固定收益证券。该等投资可包括上市和非上市债券、政府债券、
企业债券、高收益债券和可转换债券。投资可包括以辅助性质持有违约和问题证券等工具(最多占本基金资
产净值的 10%)。本基金最多可将其 80%的资产净值投资于新兴市场的固定收益证券。
本基金亦可最多将其 20%的资产净值投资于具有吸收亏损……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。