瑞士百达策略收益基金:2024中期报告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-31
百达香港未经审计半年度报告
瑞士百达策略收益
2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止期间
瑞士百达亚洲债券收益
2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止期间
百达香港之子基金
www.assetmanagement.pictet
瑞士百达亚洲债券收益
(百达香港之子基金)
目录
页码
管理及行政 1
管理人报告 2-4
财务状况表(未经审计) 5-6
综合收益表(未经审计) 7-8
归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 9-13
现金流量表(未经审计) 14-15
投资组合(未经审计) 16-26
投资组合持有变动表(未经审计) 27-28
衍生金融工具详情(未经审计) 29-33
分配披露(未经审计) 34-39
业绩记录(未经审计) 40-44
未经审计半年度报告
截至 2024年 3 月 31 日止 6个月期间
瑞士百达亚洲债券收益
(百达香港之子基金)
管理及行政
管理人 瑞士百达资产管理(香港)有限公司
香港中环
干诺道中 8 号
遮打大厦 8-9楼
管理人董事 Cédric Jean-Albert Vermesse
Hau Keung Yeung
John Alexander Sample
Junjie Watkins
Nicolas Leresche
受托人及注册登记机构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
……
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