摩根亚洲增长基金:2024中期报告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-31
仅供中国内地公众查阅半年度报告- 2024年3月31日(未经审核)
摩根亚洲增长基金
内地与香港互认基金系列
内容 页
投资组合 1 – 2
投资组合持有变动表 2
金融衍生工具详情 3 – 5
财务状况表 6
综合收益表 6
可赎回份额持有人应占净资产变动表 7
现金流量表 7
财务报表之附注 8 – 12
于二零二四年三月三十一日(未经审计)
占资产 占资产
公平值 净值百 公平值 净值百
单位数目 美元 分比 单位数目 美元 分比
上市投资 (99.3%) 印度尼西亚 (6.1%)
Bank Central Asia Tbk 26,184,600 16,638,906 3.0
(I) 股票 (99.3%) Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 45,085,632 17,203,915 3.1
中国 (28.1%) Berlian Laju Tanker 100,000,000 233,365 0.0
百度公司 614,750 8,066,853 1.5
北京金山办公软件股份有限 韩国 (15.1%)
公司 A 股(C1) 62,048 2,486,911 0.5 Samsung Electro-
中国招商银行股份有限公司 Mechanics Company
H 股 1,830,500 7,238,783 1.3 Limited ……
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