公告日期：2024-04-30

产品数据概要
海通精选基金系列—
海通亚洲高收益债券基金
2024 年 4 月
发行人： 海通国际资产管理（香港）有限公司
？ 本概要提供有关海通亚洲高收益债券基金（「本基金」）的重要资料。
？ 本概要是销售文件的一部份，须与海通精选基金系列的注释备忘录一并阅读。 ？ 投资者切勿单凭本概要作投资决定。
资料便览

基金经理： 海通国际资产管理(香港)有限公司

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

交易频率： 每日（于每个营业日1）

基础货币： 美元

派息政策： 根据基金经理酌情，现时每半年就 A 类单位及 I 类单位派
息及每月就 D类单位派息。分派可能从本基金资本中拨付
或实际上从本基金资本中拨付。任何该等分派均可能导致
本基金的每单位资产净值实时减少。

全年经常性开支比率：

A 类（美元）* 1.71%

A 类（人民币）* 1.71%

A 类（人民币对冲）* 1.71%

A 类（港元）* 1.71%

D 类（美元）* 1.71%

D 类（人民币）# 1.71%

D 类（人民币对冲）# 1.71%

D 类（港元）* 1.71%

I 类（美元）* 1.53%

I 类（人民币）# 1.53%

I 类（人民币对冲）# 1.53%

I 类（港元）# 1.53%

本基金财政年度终结日： 12 月 31 日

*经常性开支比率是根据截至2023 年12 月31 日的年度财务报表内该年度的经常性费用计算， 并以其占本基金于该期间内之平均资产净值的百分比表示。该数字每年均可能有所变动。
#该数据仅为估算，而且代表可向本基金各类别单位收取的经常性费用估计总额，以本基金各 类别单位平均估算资产净值的百分比呈列。实际数据可能有别于该估计数据且此数据每年均可 能有所变动。
1 指香港银行通常办公之日子（不包括星期六及星期日），惟假如基于悬挂八号台风警告讯号或发出黑色暴雨警告讯号或其他类似事件，香港银行于任何一日缩短办公时间，则该日并非营业日，除非基金经理另行作出决定

A 类 D 类 I 类

最低投资额： A 类（美元）：1,000 美 D 类（美元）：2,000 I 类（美元）：

元 美元 2,000,000 美元

A 类（人……
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