公告日期：2024-05-31

仅供中国内地公众查阅
半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核）
摩根国际债券基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 – 8
投资组合持有变动表 9
金融衍生工具详情 10 – 17
财务状况表 18
综合收益表 18
可赎回份额持有人应占净资产变动表 19
现金流量表 19
财务报表之附注 20 – 27

投资组合 （续）

于二零二四年三月三十一日（未经审计）

占资产 占资产
公平值 净值百 公平值 净值百
单位数目 美元 分比 单位数目 美元 分比
上市投资 (98.8%) Transurban Finance Co

Ser EMTN (Reg) (Reg

(I) 债务证券 (79.2%) S) 3.713% 12Mar2032 欧元 1,186,000 1,296,127 0.1
Woolworths Group Ltd

澳大利亚 (4.7%) Ser EMTN (Reg) (Reg

APA Infrastructure Ltd S) 0.375% 15Nov2028 欧元 826,000 776,693 0.0
Ser EMTN (Reg S) 巴林 (0.2%)

(Br) 2% 15Jul2030 欧元 1,500,000 1,496,795 0.1 Kingdom Of Bahrain Ser

APT Pipelines Ltd Ser ……
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