公告日期：2024-04-03

有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的信息更正提示

由于基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司的服务商就摩根国际债券基金派息类别于
2023 年 12 月和 2024 年 1 月的分配成分在发送时的作业程序出现误差，致使基金管理人摩
根基金（亚洲）有限公司于 2024 年 1 月 6 日及 2024 年 2 月 8 日发布的《摩根国际债券基金
基金分配成分》及中国内地代理人摩根基金管理（中国）有限公司于 2024 年 1 月 11 日及
2024 年 2 月 20 日发布的《有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示》中的部
分信息有误，现更正如下：
一、 《摩根国际债券基金基金分配成分》的更正信息
“根据中国内地与香港基金互认有关税收政策要求而编订的基金分配成分：”一节中的有关各派息类别基金分配成分的比例更正如下：

除息日 报价货币 每份额分配金额 年化派 从本月可分配基金净收 从资本中支付
息率* 益（一）中支付自上月除

息日+1 日起计至除息

日

摩根国际债券––PRC 人民币对冲份额（每月派息）

2023 年 12 月 29 日 人民币 0.0156 2.20% 100.0%（二） 0.0%（二）

2024 年 1 月 31 日 人民币 0.0153 2.17% 77.2%（二） 22.8%（二）

（一） 已扣除基金所支付之所有费用及收费
（二） 本基金的分配来源于基金取得的收益或资本。按照中国财税[2015]125 号，内地个人投资者通过投资「（每月派
息）份额」取得基金分配的收益，将依法扣取 20%的个人所得税。从资本支付的分配，无需扣缴个人所得税。
二、 《有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示》的更正信息
2.1 “1. 公告基本信息”的“本次分配的基金份额类别的年化派息率（%）”中关于各派息
类别税后的年化派息率信息更正如下：

2024年1月 2024年2月

摩根国际债券-PRC人民币对 摩根国际债券-PRC人民币对
本次分配的基金份额类别

冲份额（每月派息） 冲份额（每月派息）

本次分配的基金份额类别的

968051 968051

交易代码

本次分配的基金份额类别的 税前：2.2% 税前：2.17%

年化派息率（%） 税后：1.76% 税后：1.83%

2.2 “2. 与分配相关的其他信息”下”税收相关事项的说明”中第三段内关于内地个人投
资者代扣代缴的个人所得税金额的内容更正如下：

2024 年 1 月 11 日

“内地代理人就本次分配的基金份额类别每份额应为内地个人投资者代扣代缴的个人所得
税金额为人民币 0.0031 元（交易代码 968051）、美元 0 元（交易代码 968055）和人民币 0
元（交易代码 968053）。”

2024 年 2 月 20 日

“内地代理人就本次分配的基金份额类别每份额应为内地个人投资者代扣代缴的个人所得
税金额为人民币 0.0024 元（交易代码 968051）、美元 0 元（交易代码 968055）和人民币 0
元（交易代码 968053）。”
三、 代扣代缴的个人所得税款项安排

根据更正后的信息及数据，在除息日（2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 31 日）有权
获得分配的内地个人投资者需就摩根国际债券基金派息类别于该除息日的分配缴纳个人所得税。中国内地代理人将为内地个人投资者完成前述个人所得税款代扣代缴的相关事宜。内地投资者可以通过以下途径咨询相关详情：
（1）各内地销售机构的代销网点。
（2……
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