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发表于 2024-08-09 09:41:15 股吧网页版
摩根亚洲股息基金:2024-08-07基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-07


基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

YYYYMMDD

968048 摩根亚洲股息人民币 20240807 12.5500

968046 摩根亚洲股息美元 20240807 11.7300

968044 摩根亚洲股息人民币对冲 20240807 11.7200

968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 20240807 9.1300

968049 摩根亚洲股息人民币派息 20240807 9.9200

968047 摩根亚洲股息美元派息 20240807 9.2900

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