公告日期：2024-05-31

仅供中国内地公众查阅
半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核）
摩根亚洲股息基金
内地与香港互认基金系列

内容 页
投资组合 1 – 2
投资组合持有变动表 2
金融衍生工具详情 3 – 9
财务状况表 10
综合收益表 10
可赎回份额持有人应占净资产变动表 11
现金流量表 11
财务报表之附注 12 – 20
于二零二四年三月三十一日（未经审计）

占资产 占资产
公平值 净值百 公平值 净值百
单位数目 美元 分比 单位数目 美元 分比
上市投资 (99.5%) 香港 (6.8%)

友邦保险控股有限公司 3,204,400 21,515,658 2.2
(I) 股票 (99.9%) 长江基建集团有限公司 1,021,000 5,974,842 0.6
中电控股有限公司 2,503,500 19,944,320 2.0
澳大利亚 (17.4%) 香港电讯信托与香港电讯有

ANZ Banking Group Ltd 846,383 16,234,100 1.6 限公司 4,681,000 5,460,653 0.5
BHP Group Ltd 379,550 10,962,068 1.1 香港交易及结算所有限公司 296,935 8,642,717 0.9
Brambles Ltd 828,500 8,729,291 0.9 昆仑能源有限公司 7,058,000 5,888,844 0.6
Insurance Australia Group

Limited 2,007,300 ……
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