惠理价值基金2024半年度报告
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公告日期:2024-08-30
惠理价值基金2024 半年度报告
截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
电话:(852) 2880 9263 传真:(852) 2565 7975
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网址:www.valuepartners-group.com
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页码
一般数据 2-3
基金管理人报告 4-11
财务状况表(未经审计) 12-13
综合收益表(未经审计) 14-15
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 16-17
现金流量表(未经审计) 18-19
投资组合(未经审计) 20-24
所持投资组合变动表(未经审计) 25
有关金融衍生工具的详情(未经审计) 26-29
分派股息给可赎回有参与权份额持有人(未经审计) 30
1 半年度报告2024
截至二零二四年六月三十日止六个月
一般数据
基金管理人 法律顾问
惠理基金管理香港有限公司 的近律师行
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中环皇后大道中九十九号 中环遮打道十八号
中环中心四十三楼 历山大厦五楼
基金管理人董事 审计师
拿督斯里谢清海 罗兵咸永道会计师事务所
苏俊祺先生 香港
何民基先生 中环遮打道十号
太子大厦二十二楼
受托人、行政管理人及保管人
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中环皇后大道中九十九号
基金登记机构 中环中心四十三楼
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传真 :(852) 2565 7……
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