公告日期：2024-04-30

惠理价值基金
2023 年报
截至二零二三年十二月三十一日止年度

惠理基金管理香港有限公司
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目录

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一般数据 2-3
基金管理人报告 4-12
基金管理人及受托人责任声明 13
受托人报告 14
独立审计师报告 15-18
财务状况表 19
综合收益表 20
份额持有人应占资产净值变动表 21-22
现金流量表 23-24
财务报表附注 25-60
投资组合（未经审计） 61-65
所持投资组合变动表（未经审计） 66
有关衍生金融工具的详情（未经审计） 67-72
衍生金融工具所产生的风险相关数据（未经审计） 73
表现纪录（未经审计） 74-76
本年报的中英文内容如有差异，概以英文版本为准。
1 年报 2023

截至二零二三年十二月三十一日止年度

一般数据

基金管理人 法律顾问

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中环皇后大道中九十九号 中环遮打道十八号

中环中心四十三楼 历山大厦五楼

基金管理人董事 审计师

拿督斯里谢清海 罗兵咸永道会计师事务所

苏俊祺先生 香港

何民基先生 中环遮打道十号

太子大厦二十二楼

受托人、行政管理人及保管人

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 ……
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