公告日期：2024-04-30

惠理价值基金 – 产品数据概要 1
发行人: 惠理基金管理香港有限公司 2024 年 4 月
惠理价值基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供有关本基金的重要资料。
本概要属于本基金销售文件的一部分, 须与惠理价值基金招募说明书一起阅读。
请勿单凭本概要作投资决定。
资料速览
基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司
受托人及保管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 天弘基金管理有限公司
交易频次: 内地销售的每个交易日
基金类别: 常规股票型基金
基础货币: 美元
在内地发售的份额类别: “P”类份额人民币非对冲
“P”类份额人民币对冲
“P”类份额美元
“P”类份额港元
在内地发售的份额类别的计价货币: “P”类份额人民币非对冲、“P”类份额人民
币对冲-------人民币
(仅供内地销售使用)
产品资料概要
惠理价值基金
惠理价值基金
惠理价值基金 - 产品资料概要 2
“P”类份额美元-----------美元
“P”类份额港元-----------港元
全年经常性开支比率
#
: 不包括业绩
表现费
包括业绩表
现费
“P”类份额人
民币非对冲
1.51%
β
1.51%
β
^
“P”类份额人
民币对冲
1.51%
β
1.51%
β
^
“P”类份额美
元
1.51%
β
1.51%
β
^
“P”类份额港
元
1.51%
^^
1.51%
^^
收益分配政策: 目前基金管理人不拟就本基金在内地发行的所有
“P”类份额( 即, “P”类份额人民币非对冲、
“P”类份额人民币对冲、“P”类份额美元及
“P”类份额港元)进行收益分配
最低申购金额及适用于部分赎回的最低持有额限制:
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的“P”类份额人民币非对
冲、“P”类份额人民币对冲、“P”类份额美元及“P”类份额港元的最低申购金额、
适用于部分赎回的最低持有额(或有关类别货币等值)如下:
类别
“P”类份额人民币非
对冲、“P”类份额人
民币对冲
“P” 类份额美
元
“P”类份额港元
最 低 申
购金额
首次: 10,000 美元的等
值人民币
后续: 5,000 美元的等
值人民币
首次 : 10,000 美
元
后续: 5,000 美元
首次: 10,000 美元的等
值港元
后续: 5,000 美元的等
值港元
适 用 于 10,000 美元的等值人 10,000 美元 10,000 美元的等值港
惠理价值基金
惠理价值基金 - 产品资料概要 3
基金份额持有人赎回部分基金份额不得导致赎回后的基金账户余额少于上述最低持有
额。
基金管理人保留针对本类别基金份额豁免最低首次申购金额和最低后续申购金额要求的
权利。基金管理人豁免本基金(在名义持有人层面)部分赎回的最低持有额规定。
对内地投资者而言, 本基金的“P”类份额人民币非对冲、“P”类份额人民币对冲、
“P”类份额美元及“P”类份额港元的最低申购金额、最低赎回要求、适用于部分赎回
的最低持有额要求由内地代理人或内地销售机构设置, 内地投资者应向内地代理人或内地
销售机构进行查询。
财政年度终结日: 12 月 31 日
#
经常性开支比率是于相应期间, 以份额类别的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此
数字每年均可能有所变动。将于每年年底支付(在适用情况下)的业绩表现费可能因市况而
有所变动。资料更新至2024年3月27日。
^ 截至2023年12月31日止年度,并无须支付表现费。
β
此数字是根据截至2023年12月31日止年度的开支计算。
^^ 截至2024年3月27日止已发售但尚无内地投资者申购的份额类别。此经常性开支比率仅为估
计数字, 并根据有关财政期间内具有类似收费结构的“P”类份额人民币非对冲累算的经常
性开支比率计算。实际经常性开支比率可能不同, 且每年均可能有所变动。
部 分 赎
回 的 最
低 持 有
额
民币 元
本基金是什么产品
本基金原本是根据开曼群岛法律构成的单位信托基金。在 2015 年 9 月 21 日当日及自该
日起, 本基金的司法管辖区由开曼群岛改为香港。本基金已于 1994 年 7 月 19 日获香港
证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)认可, 于 2018 年 12 月 6 日经中国证券监督
管理委员……
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