公告日期：2024-09-30

每日基金行情表
确认日期: 2024年10月09日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-09-30 968034 汇丰亚太美元累计 9.0048
2024-09-30 968035 汇丰亚太美元派息 7.7191
2024-09-30 968036 汇丰亚太人民币累计 9.3054
2024-09-30 968037 汇丰亚太人民币派息 7.9939
2024-09-30 968038 汇丰亚太港元累计 8.9148
2024-09-30 968039 汇丰亚太港元派息 7.6393
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-10-09 制表: 复核:

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