公告日期：2024-09-06

均衡
东方汇理香港组合 – 灵活配置增长基金
月报
31/07/2024
1. 本基金透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合力求达致高长期资本增长。本基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。
2. 投资於本基金可能须承受股票、市场及波动性风险、信贷风险和对手方风险。本基金投资於中、小型公司及新兴市场或会涉及较高程度的风险。本基金可选用衍生工具作对冲及投资用
途，投资者可能须承受额外的风险，包括发行人的流通性、波动性、估值和信贷风险。
3. 由於人民币不能自由兑换，投资於本基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，基
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4. 就对冲类别而言，概不保证基金经理运用的对冲技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对冲类别的波动可能高於以基金基数货币计值的同等类别。如用作对冲的投资工
具的对手方违约，对冲类别的投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
5. 本基金的价值可能会波动及可能需要承受重大损失。
6. 就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息，而同时於／从本基金的资本记入／支付本基金全部或部分费用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当於退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致基金每单位资产净值即时减
少。
7. 投资者不可单靠本文而作出投资决定。
基金规模 : 56.45 ( 百万美元 )
基金货币 : 美元
基准 : 无
晨星基金组别 : USD AGGRESSIVE ALLOCATION
重要资料 投资目标
透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的
积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证基金的表
现将取得回报，并可能会出现未能取得任何回报或未能保
本的情况。
基金成立日期 : 29/01/2010
类别成立日期 : 30/06/2011 (美元－累算)
管理费 (每年) : 1.20%
认购费 (最高) : 4.50%
转换费 (最高) : 1.00%
资产净值计算频率 : 每日
基金资料
基金表现
自成立日至31/07/2024
以100为基数
升跌％
07/11 07/12 07/13 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18 07/19 07/20 07/21 07/22 07/23 07/24
75
100
125
150
175
200
-25
0
25
50
75
100
美元－累算
投资组合分析 (3年)
基金年波幅率
夏普比率
15.49%
-0.37
资料来源：东方汇理资产管理，依据普通类别美元－累算之资产净值计算。
基金统计数据
经修订存续期 (仅债券) 6.45
平均信贷评级 A+
到期收益率 (仅债券) 0.35%
投资项目数量 297
累积表现
每单位资产净值 年初至今 3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今 成立日期
美元－累算 美元 16.20 7.64% 3.98% 9.91% 3.98% -6.03% 24.33% 62.00% 30/06/2011
美元－分派 美元 8.73 7.62% 3.96% 9.92% 4.00% -5.93% - 0.49% 04/12/2020
港元－分派 港元 8.10 7.63% 3.81% 9.71% 4.00% -5.67% - -7.38% 11/02/2021
澳元(对冲)－分派 澳元 7.83 6.40% 3.49% 8.93% 1.86% -11.35% - -13.86% 11/02/2021
欧元(对冲)－分派 欧元 7.78 6.29% 3.37% 8.74% 1.68% -12.66% - -14.99% 11/02/2021
英镑(对冲)－分派 英镑 7.60 7.26% 3.80% 9.51% 3.09% -9.23% - -11.95% 11/02/2021
人民币(对冲)－累算 人民币 9.40 6.09% 3.41% 8.55% 1.29% - - 2.17% 19/01/2021
人民币(对冲)－分派 人民币 7.86 6.04% 3.33% 8.54% 1.76% -9.05% - -10.29% 11/02/2021
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