公告日期：2024-04-22

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
中银香港盈荟系列-
中银香港全天候香港股票基金
2024年4月
发行人︰中银香港资产管理有限公司BOCHK Asset Management Limited
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供中银香港全天候香港股票基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并必须与中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港
股票基金招募说明书一并阅读。
请勿仅凭本概要作出投资决定。
资料概览

基金管理人﹕ 中银香港资产管理有限公司

BOCHK Asset Management Limited

受托人﹕ 中银国际英国保诚信托有限公司

BOCI-Prudential Trustee Limited

保管人﹕ 中国银行(香港)有限公司

Bank of China (Hong Kong) Limited

内地代理人: 中银基金管理有限公司

基金类别： 股票型基金

交易频率﹕ 每交易日

基础货币: 港元

在内地发售的份额类别: A7(人民币-H)类

计价货币﹕ 人民币

收益分配政策﹕ 目前不分配收益

全年经常性开支比率: A7(人民币-H)类﹕1.85%*

*经常性开支比率根据该份额类别在截至2023
年12月31日之前6个月期间的年化经常性开支
计算, 并以该份额类别在相应期间的平均资产
净值的百分比表示。该比率每年均可能有所变
动。

本基金财政年度终结日﹕ 6月30日

申购限额、赎回限额及最低持有份额限制﹕
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的A7(人民币-H)类基金份额的最低申购金额、最低持有额(或有关类别货币等值)、最低赎回金额如下:

A7(人民币-H)类 单位: 人民币

最低申购金额 10,000

最低持有额 10,000

最低赎回金额 10,000

对内地投资者而言, 本基金的A7(人民币-H)类份额的最低申购金额、最低持有额和最低赎回要求由内地代理人或内地销售机构设置, 内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
本基金是什么产品
中银香港全天候香港股票基金(“本基金”)是由香港法律监管的中银香港盈荟系列伞子单位信托基金的子基金。
目标及投资策略
目标

本基金的投资目标是通过主要投资于香港市场的权益性证券, 实现长期资本增值。投资策略
本基金旨在将其不少于70%的最新可用资产净值投资于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市的股票, 以实现其投资目标。
本基金亦可投资于: (i) 香港联交所上市的房地产投资信托基金(“REITs”)﹔(ii) 其他证券交易所上市的公司股票或证券; 以及(iii) 中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。