公告日期：2024-09-23

更新至 2024 年 9 月 23 日

(主信托契约于 1998 年 6 月 23 日签署)

恒生投资管理有限公司

及

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

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设立

恒生精选基金系列的

整合版信托契约

(整合至第二十三份补充契约)

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Deacons

律师及公证行

香港中环遮打道 16-20 号历山大厦 5 楼

传真：28100431

电话：28259211

目录

1. 定义...... 4
2. 信托的设立和投资基金的成立 ...... 19
3. 估值与价格......21
4. 基金份额类别的设立和发行以及转换 ...... 24
5. 持有人名册......33
6. 证书...... 35
7. 转让...... 37
8. 过户...... 38
9. 基金管理人赎回基金份额 ...... 40
10. 持有人赎回基金份额 ...... 40
11. 报价货币......47
12. 投资权力和股份借出 ...... 48
13. 投资限制......53
14. 借款...... 77
15. 收益分配......79
16. 报告...... 82
17. 向持有人付款 ...... 83
18. 投资的投票权 ...... 84
19. 收费、费用及开支 ...... 85
20. 与受托人及基金管理人有关的规定 ...... 95
21. 与受托人有关的规定 ...... 99
22. 与基金管理人有关的规定 ...... 103
23. 将信托转移至另一司法管辖区 ...... 104
24. 受托人的罢免或退任 ...... 105
25. 基金管理人的罢免或退任 ...... 106
26. 广告...... 108
27. 信托的终止......108
28. 通知...... 112
29. 审计师...... 113
30. 本契约的修改 ...... 113
31. 持有人会议......114
32. 提供资料......114
33. 副本...... 115
34. 适用法律......115
35. 不可抗力......115
36. 关于预扣税和其他税务的证明等 ...... 115
37. 合约(第三方权利)条例 ...... 116
附表 1 估值规则......117
附表 2 证书格式 ...... 126
附表 3 持有人会议 ...... 129
附表 4 信托契约第 5 条所述事宜 ...... 134
附表 5 新类别份额的设立通知 ...... 135

各补充契约情况概述表 ...... 137

本契约由以下当事人于 2024 年 9 月 23 日签署：

(1). 恒生投资管理有限公司，注册办事处位于香港中环德辅道中 83 号；及
(2). 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，注册办事处在香港皇后大道中 1 号。
各方兹达成如下契约：
1. 定义

1.1 除文意另有所指外，下列词语和表达应具备下文分别赋予它们的含义：
“会计结算日”

(a) 在受(b)条约束之前提下，是指 1998 年 12 月 31 日起，信托存续
期间各历年内 12 月 31 日，或各基金管理人就任何投资基金不时
选择且通知受托人以及该投资基金相关类别基金份额持有人的其
他一个或多个日期（简称“相关日期”）；

(b) 经香港证监会同意，各基金管理人可以确定关于某投资基金的首
个会计结算日……
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