公告日期：2024-08-30

中期报告（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
东亚联丰亚洲策略债券基金
注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。

目录 页数
投资报告

投资组合 1 – 24
投资组合变动表 25 – 27
全面收益表 28
资产负债表 29 – 30
基金份额持有人应占资产净值变动表 31 – 33
管理及行政 34
附注︰
此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原则、《信托契约》 (经修订及重述) 的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则当中的相关条文编制。
所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。

投资报告

于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)

投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金

面值 市价 占净资产净
美元 值百分比
上市/挂牌投资 (99.86%)
债务证券 (99.89%)
以美元计价(99.89%)

ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%

31/07/2024 100,000 102,461 0.06
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna

Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar

Energ 6.70% 12/03/2042 500,000 477,888 0.29
Adani Renewable Energy RJ

Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt

Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625%

15/10/2039 1,035,000 846,230 0.51
Alam Sutera Realty Tbk PT 12.00%

02/11/2025 650,000 667,645 0.41
Azure Power Energy Ltd 3.575%

19/08/2026 998,825 914,512 0.56
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733%

25/09/2034 3,994,000 3,579,561 2.17
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%

10/02/2026 1,800,000 1,839,175 ……
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