公告日期：2024-07-29

中銀香港投資基金
截至二零二四年三月三十一日之年度報告
基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

目錄

頁數
管理及行政 1
受託人報告書 2
獨立審計師報告書 3
淨資產報表 5
損益及其他全面收益表 6
權益變動表 7
現金流量表 8
財務報表注釋 9
投資組合變動表（未經審計） 35
投資績效報表（未經審計） 36
投資績效記錄（未經審計） 36
投資組合（未經審計） 37
由金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審計） 44
投資組合碳足跡的披露（未經審計） 45
（中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準）

管理及行政
保薦人
中國銀行（香港）有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓
基金管理人
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈27樓
受託人及基金登記機構
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507及1513-1516室
基金管理人的法律顧問
貝克 麥堅時律師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓
審計師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

受託人報告書
我們認為，截至二零二四年三月三十一日止年度，基金管理人中銀國際英國保誠資產管理有限公司在各個重要項目方面已根據二零零二年六月二十八日所訂立的受託契約（修訂）條文，管理中銀香港……
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