公告日期：2024-04-29

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
中银香港环球股票基金
中银香港投资基金的子基金
2024 年 4 月 29 日
发行人：中银国际英国保诚资产管理有限公司
？ 中银香港环球股票基金(“本基金”)是香港互认基金，存在一定的投资风险。
？ 本概要仅供中国内地销售使用。
？ 本概要提供本基金的重要资料。
？ 本概要是销售文件的一部分。
？ 请勿单凭本概要作投资决定。
？ 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料便览

基金管理人： 中银国际英国保诚资产管理有限公司(“基金管理人”)

保管人、受托人和基金登 中银国际英国保诚信托有限公司

记机构：

内地代理人： 中银基金管理有限公司

基金类型： 常规股票型

全年经常性开支比率#： 1.55%

交易频率： 每工作日

基础货币： 美元

收益分配政策： 基金管理人不拟就本基金作出任何收益分配，本基金获得的任何

收益将用于再投资于本基金。

财务年度年结日： 3 月 31 日

在内地销售的基金份额类 A 类 – 人民币基金份额 (计价货币：人民币)

别、计价货币及最低投资 适用于名义持有人层面:

额： 首次 : 10,000 港元之等值人民币

追加 : 10,000 港元之等值人民币

基金管理人保留对本基金的任何基金份额持有人执行最低申购

金额的权利。

适用于内地投资者层面:

对内地投资者而言，本基金的 A 类–人民币基金份额的最低申购

金额由内地销售机构设置，内地投资者应向内地销售机构进行查

询。

#经常性开支比率是根据截至 2023 年 9 月 29 日的年度费用计算，每年均可能有所变动。

本基金是什么产品？
中银香港环球股票基金(“本基金”)为中银香港投资基金的子基金。中银香港投资基金是根据香港法律成立的伞子单位信托基金。
目标和投资策略
本基金是一只股票型基金，旨在通过主要(最少以其非现金资产的百分之七十)投资于主要环球证券市场，包括(但不限于)美国、英国、德国、法国及日本，以求实现长期资本增长。本基金投资于股票及与股票相关的证券，包括认股权证及可转换证券。
本基金的投资组合于各国家及地区之间的分配可能根据基金管理人的酌情权及对现时和预期的市场状况看法而改变，因此，本基金的投资组合可能集中于某(些)国家或地区。
本基金可最多将其资产的百分之三十投资于香港证监会认可的集体投资计划(包括由基金管理人管理的集体投资计划)。
本基金可(a)最多将其资产净值的百分之二十投资于 A 股((i)通过沪港通及／或深港通直接投资于 A股；及／或(ii)通过投资于: (A)在香港联合交易所有限公司上市的交易所买卖基金(“ETF”)(包括由基金管理人管理的 ETF)、(B)在中国内地的证券交易所上市的符合资格的 ETF(通过沪港通及／或深港通)及／或(C)香港证监会认可的集体投资计划(包括由基金管理人管理的集体投资计划)间接投资于 A 股)；及／或(b)最多将其资产净值的百分之五投资于在中国内地的证券交易所上市的 B 股。
本基金于 A 股及 B 股的总投资额将不超过其资产净值的百分之二十。
本基金亦可投资于其他股票相关证券，例如是 ADR(美国存托凭证)及 GDR(全球存托凭证)，其可在各个证券交易所上市。
本基金可将其部……
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