公告日期：2024-08-26

东亚联丰
亚洲债券及货币基金
基金汇报| 截至2024 年07 月31 日
晨星星号综合评级
+

A USD (Acc) 11.1 14.1 -7.5 -8.5 123.6 -3.6 -8.1 -8.6 -0.4 10.0
A RMB Hgd (Acc) 9.6 11.3 -10.0 -8.5 -3.0 -6.6 -7.3 -6.4 0.8 9.7
A EUR Hgd (Acc) 10.1 11.5 -9.9 -14.0 -10.8 -6.3 -10.2 -5.9 -2.1 6.4
A USD (Dis) 11.2 14.1 -8.1 -9.2 122.1 -3.6 -8.7 -8.6 -0.4 10.0
H HKD (Dis) 11.3 14.4 -7.8 -9.5 58.0 -3.6 -8.6 -8.2 -0.9 9.4
A AUD Hgd (Dis) 10.4 12.5 -11.0 -14.2 20.8 -5.5 -9.0 -8.9 -2.1 8.2
A RMB Hgd (Dis) 9.5 11.2 -11.0 -9.6 38.1 -6.7 -8.3 -6.4 0.8 9.9
A USD (Acc)
A RMB Hgd (Acc)
A EUR Hgd (Acc)
A USD (Dis)
H HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Acc) A USD (Dis)
A RMB Hgd (Acc) H HKD (Dis)
A EUR Hgd (Acc) A AUD Hgd (Dis)
A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis)
H HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
派息
^
HK0000081361
2024 年07 月
HK0000065216
ISIN 彭博
代号
BEARMHD HK
HK0000405735
单位资产净值
H港元(分派)
成立日期
2008 年08 月28 日
2018 年03 月28 日
2018 年06 月21 日
2008 年08 月28 日
2011 年06 月01 日 港元7.12
A澳元对冲(分派) 澳元6.18
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A人民币对冲(分派)
美元22.36
8.1
3 年
(年度化)
BEABCHD HK
7.9
A欧元对冲(累积)
A美元(累积)
2022 2021
A欧元对冲(累积)
A美元(分派)
人民币66.24 2014 年05 月30 日
人民币96.96
欧元8.92
美元8.86
投资目标
7.8
A人民币对冲(分派)
投资表现
performance_placeholder 波幅%
8.1
A人民币对冲(累积)
5 年
成立
至今
2023
累积回报%
年初
至今
1 年 3 年
H港元(分派)
A澳元对冲(分派)
8.0
8.2
8.3
历年回报%
美元
每年1.20%
最高5.00%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元173 百万
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
基金定位
2020 2019
A美元(分派)
基金资料
2014 年05 月30 日
A美元(分派) 0.06593
H港元(分派) 0.05295
A澳元对冲(分派) 0.04087
A人民币对冲(分派) 0.35630
9.0%
9.0%
8.0%
6.5%
H港元(分派)
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A欧元对冲(累积)
A美元(分派) BEABCAI HK
派息 年度化派息率
HK0000065208 BEABCAA HK
HK0000272531 BEARMHA HK
BEABCAE HK
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
HK0000162856 BEAAUHD HK
HK0000194263
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3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等
分派可能导致每单位资产净值即时减少……
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