公告日期：2024-04-30

东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金

招募说明书

2024 年 4 月

东亚联丰投资管理有限公司

重要提示:

本招募说明书由以下两份文件组成:

(1) 《关于东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金在内地销售的补充说明书》；
(2) 《东亚联丰投资系列基金说明书》。

关于上述两份文件的主要内容，请详见《关于东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。

关于东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金

在内地销售的

补充说明书

2024 年 4 月

东亚联丰投资管理有限公司

目录

各方名录 ......1
一、 前言......2
二、 香港互认基金的特别说明......4

1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排......4

2. 相关税收安排......6

3. 货币兑换安排......8

4. 适用于内地投资者的交易及结算程序......8

5. 内地投资者通过名义持有人(如有)进行持有人大会投票的安排 ......20

6. 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境......20

7. 内地投资者查询及投诉的渠道......20

8. 内地代理人的联系方式......20
9. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保得到同等水平对待的

声明......
21

三、 香港互认基金的风险揭示......21

1. 境外投资风险......21

2. 香港互认基金的风险......24
四、 本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式) ......26

1. 基金销售文件及发售相关文件......26

2. 定期报告......27

3. 基金份额净值......27

4. 其他公告事项......27

5. 信息披露文件的存放与查阅......27

6. 备查文件的存放地点和查阅方式......28

五、 基金当事人的权利和义务......28
六、 基金份额持有人大会的程序及规则......33
七、 基金终止的事由及程序......34
八、 管辖法律及争议解决方式......35
九、 对内地投资者提供的服务......35

1. 登记服务......35

2. 资料查询和发送......35

3. 查询、建议或投诉......35

4. 网上交易服务......36
十、 对内地投资者有重大影响的信息......36

1. 名义持有人安排......36

2. 本基金的投资目标、政策和投资限制......36

3. 本基金须持续缴付的费用......37

4. 收益分配政策......39

5. 强制赎回份额......40

6. 延迟赎回......40

7. 基金说明书与补充说明书对内地投资者的适用规则......40

各方名录

基金管理人 基金管理人的董事

东亚联丰投资管理有限公司 李民斌

BEA Union Investment 李继昌

Management Limited 李子恩

香港 温婉容

德辅道中 10 号 André HAAGMANN

东亚银行大厦 5 楼 Gunter Karl HAUEISEN

受托人兼基金登记机构 审计师

东亚银行(信托)有限公司 毕马威会计师事务所

Bank of East Asia (Trustees) 香港中环

Limited ……
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