公告日期：2024-09-06

股票 ■
东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金
月报
31/07/2024
1. 本基金投资於亚太（日本除外）股票。在新兴市场，股票价格及货币之波动性在发展中市场一般较高及本基金可能须承受重大损失。本基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。本
基金的价值或会非常波动及可能须承受重大损失。
2. 投资在本基金涉及股票、市场及波动性、货币、集中、基准、与人民币类别有关、对冲及与分派政策有关的风险，同时亦涉及运用作对冲的金融衍生工具附带的风险、中小型公司的风
险、 政治、经济及社会风险。
3. 由於人民币不能自由兑换，投资於本基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，基
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4. 就对冲类别而言，概不保证基金经理运用的对冲技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对冲类别的波动可能高於以基金基数货币计值的同等类别。如用作对冲的投资工
具的对手方违约，对冲类别的投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
5. 就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息，而同时於／从本基金的资本记入／支付本基金全部或部分费用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当於退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致基金每单位资产净值即时减
少。
6. 投资者不可单靠本文而作出投资决定。
基金规模 : 18.87 ( 百万美元 )
基金货币 : 美元
基准 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数
晨星基金组别 :
ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME
重要资料 投资目标
透过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包
括现金)的分散投资组合，在较低波动性的情况下於周期内
达至超越「MSCI AC Asia Pacific ex Japan」指数(「基
准」)的表现。
基金成立日期 : 02/07/2013
类别成立日期 : 03/07/2013 (美元－累算)
管理费 (每年) : 1.50%
认购费 (最高) : 4.50%
转换费 (最高) : 1.00%
资产净值计算频率 : 每日
基金资料
基金表现
自成立日至31/07/2024
以100为基数
升跌％
07/13 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18 07/19 07/20 07/21 07/22 07/23 07/24
50
100
150
200
250
-50
0
50
100
150
美元－累算 基准
投资组合分析 (3年)
基金年波幅率
追踪误差
资讯比率
夏普比率
15.83%
3.47%
-0.63
-0.53
资料来源：东方汇理资产管理，依据普通类别美元－累算之资产净值计算。
基金统计数据
投资项目数量 100
10大持股
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
TENCENT HOLDINGS LTD
8.89%
5.24%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.03%
BHP GROUP LTD 2.99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.49%
PETROCHINA CO LTD 1.76%
RIO TINTO LIMITED 1.74%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.73%
SK TELECOM CO LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
1.66%
1.56%
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月报
31/07/2024
累积表现 *
每单位资产净值 年初至今 3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今 成立日期
美元－累算 美元 13.49 7.32% 2.82% 11.58% 7.58% -12.52% 5.64% 35.44% 03/07/2013
美元－分派 I 美元 7.33 7.28% 2.77% 11.45% 7.50% -12.59% 5.58% 21.25% 19/09/2013
基准(以美元计) - - 8.65% 5.99% 14.11% 7.06% -6.32% 23.12……
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