公告日期：2024-08-30

东方汇理香港组合 -亚太新动力股息基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理资 产管理香 港有限 公司
香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk

东方汇理香 港组合
未经审计
中期报告
截至 2024年 6月 30 日止六个月

目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 19
附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告中 相同的会计政策所编 制。

东方汇理香 港组合
管理层和行 政管理

基金管理人 受托人和基金登 记机构

东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊 香港皇后大道中 1 号

太古坊二期 32 楼 04-06 室

基金管理人的董事 法律顾问

JulienFaucher 的近律师行

Zhong Xiao Feng 钟小锋 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)

John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)

Tai Che EddyWong (2024 年 3 月 1 日委任)

Gilles Guerrier de Dumast(2024 年 3 月 1 日辞任)

Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)

VincentMortier (2024 年 3 月 1 日辞任)

审计师

罗兵咸永道会计师事务所

香港中环太子大厦 22 楼

东方汇理香 港组合 -亚太新动 力股息 基金
财务状况表 (未经审计 )

于 2024 年 6 月 30 日

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