公告日期：2024-06-28

东方汇理资产管理香港有限公司

关于东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金分红的公告

仅供中国内地公众查阅
致各位基金单位持有人:
东方汇理资产管理香港有限公司作为东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(“本基金”)的基金管理人,宣布本基金即将进行 2024 年第二季度的分红,详情如下:

基金名称 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金

份额类别 M 人民币(对冲)-分派

基金代码 968015

每基金份额单位的股息 人民币 0.00429*

香港权益登记日 2024 年 6 月 28 日

香港红利发放日 2024 年 7 月 10 日**

*本基金的分派来源于基金取得的收益或本金。按照中国财税[2015]125 号,内地个人投资者从本基金的收益中获得的分派,将依法扣取 20%的个人所得税,从本基金的本金中获得的分派,无需扣缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。

**向内地投资者发放红利的时间晚于“香港红利发放日”,预计为 2024 年 7 月 11
日 (以实际发放时间为准)。
特此公布

东方汇理资产管理香港有限公司
2024 年 6 月 28 日

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