公告日期：2024-04-30

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金*

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金*

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

东方汇理香港组合 - 美元货币市场基金*

(东方汇理香港组合之子基金)

截至 2023 年 12 月 31 日止年度之

报告和财务报表

东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hk
*该基金未获得中国证监会认可，不可向内地投资者进行销售。

东方汇理香港组合

目录 页

管理层和行政管理......1
基金管理人报告...... 2
受托人致基金份额持有人的报告...... 3
基金管理人及受托人的责任...... 4
独立审计师报告......5-7

财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 ......8

综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 ...... 9

归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 ...... 10-12

现金流量表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 ...... 13

财务报表附注......14-48

投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) ...... 49-53

投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)...... 54

衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)......55

持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) ...... 56

业绩表现表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)...... 57-60
由衍生金融工具所产生之风险承担信息

- 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) ...... 61
东方汇理香港组合
管理层和行政管理

基金管理人 受托人和基金登记机构

东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

(2023 年 2 月 20 日之前) 香港皇后大道中 1 号

香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室

(2023 年 2 月 20 日起生效)

香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室

基金管理人的董事 法律顾问

Julien Faucher 的近律师行

Zhong Xiao Feng 钟小锋 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)

John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)

Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)

Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)

Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)

Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)

审计师

罗兵咸永道会计师事务所

香港中环太子大厦 22 楼

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基金管理人报告
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