公告日期：2024-10-29

关于摩根太平洋证券基金

增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公告

摩根太平洋证券基金（以下简称“本基金”）于2016年2月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]273号文获准在中国内地注册及销售，并自2016年3月8日在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根太平洋证券基金基金说明书》（以下简称“《基金说明书》”）和《产品资料概要》（以下合称“销售文件”）的以下变更：
一. 新增摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）

为向内地投资者提供更为丰富的投资品种，使本基金能够更好地满足内地投资者的投资需
求，基金管理人决定新增摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）在内地公开销售。新增
份额类别的相关安排如下：

1. 在内地销售的场所

摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）将通过内地代理人和／或管理人委托的其
他具有基金销售业务资格的销售机构（以下合称“内地销售机构”）在内地公开销
售，具体内地销售机构详见内地代理人网站公示信息。管理人或内地代理人可不时变
更或增减内地销售机构，并予以公示。内地销售机构可能调整部分基金销售网点或销
售平台，具体网点或平台名单及开户、申购等事项详见内地销售机构有关公告或拨打
内地销售机构客户服务电话咨询，具体以内地销售机构规定为准。

2. 申购、赎回份额的计价货币

摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）以人民币作为计价货币，内地投资者应以
人民币进行申购，赎回款项亦以人民币支付给内地投资者。

3. 在内地销售的价格

摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）于发售首日将按以下价格发行，而当中并
不包括申购费：

类别 每份额于发售首日的发行价格

（不包括申购费）

摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计） 人民币10.00元

发售首日后，本基金各类别的份额将按有关内地销售开放日办公时间结束时该类别的
份额净值发行／赎回。本基金各类别的份额净值是用该类别的资产价值扣除该类别的
负债，除以该类别于紧接前一个内地销售开放日之办公时间结束时或管理人与受托人
协议的其他时间的已发行份额总数计算得出，并将所得金额四舍五入至小数点后两
位。任何调整数额所产生的差异归本基金有关类别所有。

4. 内地销售开放日及申购、赎回的申请时间

摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）将于每个内地销售开放日开放申购与赎
回。

本基金的内地销售开放日（“内地销售开放日”）是指香港和中国内地的银行进行正
常银行业务及上海证券交易所和深圳证券交易所（以下合称“沪深交易所”）的正常
交易日，且依管理人之意见，该等日期为本基金所有或部分投资的报价、上市或买卖
可以正常交易的日子。

香港交易日是指每一日（星期六或星期日或香港公众假期除外），而该日为香港银行
开放办理一般银行业务且管理人认为该日为本基金之全部或部分投资所挂牌、上市或
买卖之市场之证券交易所开放进行买卖之日子。

内地投资者可在每个内地销售开放日的申请截止时间前向内地销售机构申请申购、赎
回本基金。本基金的每个内地销售开放日的申请截止时间为下午3点整（北京时间）或
者经管理人认可的内地代理人或内地销售机构所设的其他时间。

内地投资者在非内地销售开放日或内地销售开放日的申请截止时间后提交的申购、赎
回申请将视为下一个内地销售开放日提出的申请。
5. 申购份额最小单位

内地投资者申购摩根太平洋证券－PRC人民币份额（累计）的申购份额的确认保留到
小数点后2位（四舍五入）。倘若向上五入份额数目，则进位对应的金额应拨归申请
人。倘若向下四舍份额数目，则进位对应的金额应拨归本基金。
6. 申购申请、赎回申请的确认

本基金将以相关内地销售开放日的交易时间结束前内地销售机构受理有效申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。