公告日期：2024-08-29

建银国际基金系列

建银国际——国策主导基金

中期报告

报告期

自 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

（未经审计）

目录 页码

管理层和行政管理 1

未经审计报告

- 净资产报表 2

- 损益及其他全面收益报表 3

- 单位持有人应占净资产变动表 4

- 投资组合报表 5

- 投资组合持仓变动表 6

管理层和行政管理
基金经理
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中 3 号
中国建设银行大厦 12 楼
基金经理的董事
李璐
李逸俊
魏玉成
受托人及过户登记处
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
审计师
安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

净资产报表 - 未经审计

于 2024 年 6 月 30 日

2024年 2023年
6月30日 12月31日
港元 港元
资产
流动资产

按公允价值计入损益的金融资产 60,693,560 59,253,890
应收利息 2,261 10,357
应收股息 564,871 150,000
应收单位持有人单位申购款项 25,922 85,079
预付费用 6,097 12,000
现金及现金等价物 15,915,365 20,948,413
总资产 77,208,076 80,459,739

...... ......
负债
流动负债

应付单位持有人单位赎回款项 394,404 100,238
应付管理费 103,589 117,129
应付受托人费 57,904 60,094
应付交易费 195 2,735
其他应付款项 108,240 205,657
总负债 664,332 485,853

...... ......
权益

单位持有人应占净资产 76,543,744 79,973,886
已发行单位总数……
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