公告日期：2022-01-04

恒生指数基金11月月报
2021 年 12 月
恒生精选基金系列
恒生指数基金
给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
恒生指数基金(‘本基金’)主要投资于恒生指数(‘该指数’)之成份股。
本基金的资产净值可能因单位类别的货币与本基金的报价货币之间的汇率波动以及汇率管制变动而受到不利影响。
本基金的股本证券投资须承受一般市场风险，其价值可能波动。
本基金须承受被动式投资风险及追踪误差风险。概不能保证在任何时间均准确或完全复制该指数的表现。
本基金须承受集中风险。本基金的价值可能比具有较广泛投资组合的基金较为反覆波动，及可能较容易受到影响香港的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监
管事件的影响。
本基金须承受与交易时段有关的风险。本基金或有必要于任何一个交易日作出较为频密的投资，或需负担相对较高的投资交易费用，此对本基金的表现可能会造成负面影响。
涉及新兴市场（如中国内地）的投资可能会涉及投资于较发达市场一般不会涉及的较多风险及特殊考虑因素。
人民币对冲单位类别须承受人民币及兑换风险。人民币现时不可自由兑换，并须受外汇管制及限制规限。持有非人民币之投资者须承受外汇风险。
货币对冲单位类别须承受货币对冲风险。对冲交易的成本将于相关对冲单位类别的资产净值中反映，对冲类别的单位持有人将须承担相关对冲成本，该成本可能相当高昂（视乎
当时的市况而定）。概不保证对冲将会有效。
就派息单位而言，从资本中作出派息相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额。任何该等分派均可能导致每单位资产净值即时减
少。
投资涉及风险，投资者可能会损失重大部分其于本基金之投资。
投资者不应只单独基于本资料单张而作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
本基金的投资目标是透过主要投资于该指数之成份股，以尽实际可能取得接近该
指数于联交所每个上午及下午交易时段的总回报表现（扣除预扣税后）。
基金资料
(1) 现时基金经理拟每年(即于每年 12 月)宣布派息。除非单位持有人另有要求，否则派息将
会以作再投资方式认购更多单位。
(2) 未包括认购费。
(3) 转换费最高为 2%。
(4) 交易日是任何为营业日的日子。请参阅恒生精选基金系列的基金说明书以悉‘营业日’
之定义。
(5) 此数字为 3 年年度化波幅。
(6) 自 2019 年 12 月 2 日起，本基金累积收益单位 – A1 的管理费上限比率已由每年 1%下调
至每年 0.55%。
^ 派息单位 – A 的资产净值会在每一交易日计算两次，分别于每个‘上午之截止时间’及 ‘下
午之截止时间’后。累积收益单位 – A (澳元对冲) 、累积收益单位 – A (人民币对冲) 、累积收益
单位 – A1 及累积收益单位 – D 的资产净值会在每一交易日计算一次，为‘下午之截止时间’。
于上午认购的单位是不可以于同一个交易日的下午赎回。
转换申请只设有一个截止时间，为‘下午之截止时间’。
主要投资
美团 8.24%
腾讯控股 8.23%
友邦保险控股 7.61%
汇丰控股 7.30%
阿里巴巴集团 6.63%
中国建设银行 4.50%
香港交易及结算所 4.24%
药明生物 3.13%
中国平安保险 2.80%
小米集团 2.57%
以港元计算之表现 +
价格回报之表现 #
累积表现(港元)
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 派息单位 - A -9.16% -18.79% -11.26% -11.96% 2.90% 201.29%
恒生指数 -9.29% -19.47% -10.88% -11.44% 3.01% 189.85%
年度表现(港元)
年初至今 2020 2019 2018 2017 2016
基金 - 派息单位 - A -12.64% -3.31% 9.17% -13.55% 36.82% 0.55%
恒生指数 -13.79% -3.40% 9.07% -13.61% 35.99% 0.39%
总回报之表现 *
累积表现(港元)
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 派息单位 - A -9.16% -18.79% -9.79% -6.72% 13.47% 370.62%
恒生指数 -8.91% -18.27% -8.67% -3.22% 20.70% 523.69%
年度表现(港元)
年初至今 2020 2019 2018 2017 2016
基金 - 派息单位 - A -12.64% -1.71% 11.37% -11.68% ……
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