公告日期：2022-04-29

恒生精选基金系列 - 恒生中国企业指数基金（“本基金”）

此乃重要文件，务请投资者实时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立及专业的意见。
若无特别说明，本公告中所使用的术语应具有《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》所界定的相同含义。
投资者请注意，投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可 作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详阅《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数 基金招募说明书》（“《招募说明书》”）、《恒生中国企业指数基金产品资料概要》（“《产品资料 概要》”）及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地 投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册后在 内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场 前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

关于修订《招募说明书》及《产品资料概要》的公告

自本公告发布之日起，本基金的《招募说明书》及《产品资料概要》作出修订。
一、《招募说明书》的修订

《招募说明书》之《关于恒生中国企业指数基金的特别条款》中的指数信息进行了更新。

有关上述修订详情，请参阅本公告随附的“《恒生精选基金系列-恒生中国企业指数基金招募说明书》
之修订”中所列内容，并仔细阅读本基金的《招募说明书》。
二、《产品资料概要》的更新

1. 根据上述《招募说明书》的修订，相应地对《产品资料概要》中“目标及投资策略”下的“指
数”下的指数信息进行了更新；

2. 更新本基金的全年经常性开支比率及年度的跟踪偏离度，并在相应注释中说明此次数据更新所
依据的时间截点；

3. 更新本基金的过往业绩表现图。

三、重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）
的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保
遵循其规定。

2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基
金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容），
谨慎做出投资决策。

3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务
电 子 邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站
（http://www.ccb.com）查询。

基金管理人就本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。
特此公告。
基金管理人：恒生投资管理有限公司
内地代理人：中国建设银行股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。